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Basisdaten
WKN: A2JAUL
ISIN: LU1706367916
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (10. 03. 2026)
12,64 €
0,07 € / 0,56%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.023,71€ |
| 2023 | 1.041,99€ |
| 2024 | 1.089,53€ |
| 2025 | 1.169,76€ |
| 2026 | 1.215,35€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,01% |
| 3 M | 1,22% |
| 6 M | 1,28% |
| lfd. Jahr | 0,98% |
| 1 Jahr | 3,90% |
| 3 Jahre | 16,53% |
| 5 Jahre | 21,42% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,09% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 26,38% |
Anlageziel ist ein moderates Niveau an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von B- oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Norway Treasury Bill | 8,44% |
| SFL Corporation Ltd | 2,52% |
| Stena International SA | 2,39% |
| Kistefos AS | 2,37% |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 2,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,45% | 2,58% |
| Sharpe Ratio | 0,96 | 0,92 |
| Tracking Error | 4,87% | 3,72% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,11 | 0,18 |
| Treynor Ratio | -22,00 | 12,90 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 03. 2026)
| Norway Treasury Bill | 8,44% |
| SFL Corporation Ltd | 2,52% |
| Stena International SA | 2,39% |
| Kistefos AS | 2,37% |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 2,30% |
| B2 Impact ASA | 1,99% |
| DNO ASA | 1,97% |
| Axactor ASA | 1,81% |
| Ocean Yield AS | 1,81% |
| Fastighets AB Balder | 1,76% |
Länderverteilung (10. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (10. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 03. 2026)
| Renten | 91,56% |
| Staatsanleihen | 8,44% |
Währungsverteilung (10. 03. 2026)
| Norwegische Krone | 30,04% |
| Euro | 29,67% |
| US-Dollar | 28,99% |
| Schwedische Krone | 11,45% |
| Divers | -0,15% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5343KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 714KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6422KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3524KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Svein Aage Aanes Herr Anders Buvik Frau Lene Vage |
| Fondsgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 309,99 Mio. EUR |