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Basisdaten

WKN: A2JAUL
ISIN: LU1706367916
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,35%
1 Jahr: -1,54%
3 Jahre: 1,61%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -8,73%
1 Jahr: -7,57%
3 Jahre: -2,60%
5 Jahre: 2,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 07. 2022)

10,51 €

0,05 € / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.000,00€
20191.034,49€
2020945,22€
20211.058,42€
20221.042,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,58%
3 M-3,17%
6 M-3,46%
lfd. Jahr-3,35%
1 Jahr-1,54%
3 Jahre1,61%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,25%
Wertentwicklung seit Auflage
5,12%

Anlageziel ist mittel- und langfristige Ertragsmaximierung. Der Fonds investiert in fest- oder variabel verzinste Schuldverschreibungen, die zum Zeitpunkt der Anlage in der Regel Ratings von mindestens B- (High Yield) aufweisen. Die Allokation erfolgt dabei global und ohne besondere Einschränkungen hinsichtlich Lage und Branche. Die Duration (Zinssensitivität) des Fonds wird sich stets im Bereich zwischen 0 und 3 Jahren bewegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

B2holding ASA1,98%
Axactor SE1,90%
SFL Corporation Ltd1,87%
Ocean Yield ASA1,73%
Scan Bidco A/S1,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,18%13,02%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,040,16k.A.k.A.
Tracking Error2,62%6,20%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,431,50k.A.k.A.
Treynor Ratio5,221,38k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 07. 2022)

B2holding ASA1,98%
Axactor SE1,90%
SFL Corporation Ltd1,87%
Ocean Yield ASA1,73%
Scan Bidco A/S1,68%
Teekay Shuttle Tankers LLC1,67%
Höegh LNG Holdings Ltd1,66%
Kistefos AS1,66%
Norican A/S1,51%
DNO ASA1,49%

Länderverteilung (04. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 07. 2022)

Unternehmensanleihen90,89%
Geldmarkt/Kasse7,71%
Renten1,40%

Währungsverteilung (04. 07. 2022)

US-Dollar30,37%
Norwegische Krone29,80%
Euro25,62%
Schwedische Krone12,69%
Divers1,35%
Britisches Pfund Sterling0,11%
Schweizer Franken0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1574KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2207KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2079KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Svein Aage Aanes
Herr Anders Buvik
Frau Lene Vage
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
812,04 Mio. EUR

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