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Basisdaten

WKN: A2H7PC
ISIN: DE000A2H7PC4
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,33%
1 Jahr: -3,95%
3 Jahre: 2,57%
5 Jahre: 28,77%

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 7,23%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 14,89%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

114,56 €

-0,50 € / -0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020575,75€
20211.255,43€
20221.514,97€
20231.319,81€
20241.267,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,03%
3 M5,96%
6 M10,27%
lfd. Jahr-1,33%
1 Jahr-3,95%
3 Jahre2,57%
5 Jahre28,77%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
4,41%
Wertentwicklung seit Auflage
30,10%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Schwerpunktmäßig soll in Aktien, aktienverwandte Vermögensgegenstände, Anteile an Aktienfonds sowie Zertifikate investiert werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Investments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Barreserve) investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,83%21,19%30,20%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio-0,470,000,16k.A.
Tracking Error16,63%16,66%23,23%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,512,012,76k.A.
Treynor Ratio-3,930,051,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Deutschland30,85%
USA30,78%
Welt10,29%
Großbritannien7,81%
Schweiz4,33%
Kanada4,05%
Kasse3,71%
Israel2,64%
Jersey2,25%
Spanien1,69%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Grundstoffe38,63%
Energie12,36%
Industrie / Investitionsgüter9,06%
Informationstechnologie8,48%
Konsumgüter zyklisch7,02%
Finanzen5,51%
Gesundheit / Healthcare4,89%
Divers4,04%
Telekommunikationsdienstleister4,02%
Kasse3,71%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien92,39%
Renten4,35%
Geldmarkt/Kasse3,71%
Aktienfonds0,66%
Optionsscheine/Futures0,27%
gemischt-1,38%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro36,41%
US-Dollar20,99%
Japanischer Yen18,60%
Britisches Pfund Sterling8,71%
Kanadische Dollar3,97%
Australischer Dollar3,40%
Divers2,81%
Dänische Krone1,80%
Russischer Rubel1,69%
Schweizer Franken1,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1150KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 564KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 325KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.03.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,71 Mio. EUR

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