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Basisdaten

WKN: A2H7ER
ISIN: LU1717046426
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: 8,58%
3 Jahre: 8,47%
5 Jahre: 15,20%

lfd. Jahr: 1,91%
1 Jahr: 7,14%
3 Jahre: 5,44%
5 Jahre: 6,14%

Aktueller Preis (07. 02. 2025)

11,52 €

0,26 € / 2,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.044,18€
20221.066,27€
20231.038,15€
20241.065,26€
20251.156,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,77%
3 M2,49%
6 M4,82%
lfd. Jahr1,86%
1 Jahr8,58%
3 Jahre8,47%
5 Jahre15,20%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,02%
Wertentwicklung seit Auflage
15,32%

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Fonds investiert sein Vermögen variabel vor allem in Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Zum bevorzugten Einsatz kommen dabei Fonds mit defensiverer Ausrichtung. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Im Anlageentscheidungsprozess werden ökologische und soziale Ansätze, sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund10,60%
Jupiter Dynamic Bond ESG9,40%
Butler Credit Opportunities UCITS Fund7,40%
Lazard Rathmore Alternative Fund7,10%
FS Colibri Event Driven Bonds5,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,09%3,80%4,75%k.A.
Sharpe Ratio2,180,060,33k.A.
Tracking Error1,99%3,28%3,02%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,560,69k.A.
Treynor Ratio8,670,402,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund10,60%
Jupiter Dynamic Bond ESG9,40%
Butler Credit Opportunities UCITS Fund7,40%
Lazard Rathmore Alternative Fund7,10%
FS Colibri Event Driven Bonds5,90%

Länderverteilung (07. 02. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Rentenfonds29,50%
Aktienfonds27,90%
Unternehmensanleihen22,20%
Investmentfonds7,10%
Event Driven4,60%
gemischt4,10%
Long/Short Equity3,00%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

Divers98,40%
Kasse1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2694KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 399KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6344KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,99 Mio. EUR

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