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Basisdaten

WKN: A2H7ER
ISIN: LU1717046426
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,80%
1 Jahr: 0,51%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,19%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: 1,84%
5 Jahre: 5,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

9,91 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.001,00€
2019986,99€
2020991,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,51%
3 M1,85%
6 M1,02%
lfd. Jahr-0,80%
1 Jahr0,51%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,30%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,80%

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Fonds investiert sein Vermögen variabel vor allem in Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Zum bevorzugten Einsatz kommen dabei Fonds mit defensiverer Ausrichtung. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlueBay Investment Grade Bond Fund9,60%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund5,00%
Butler Credit Opportunities UCITS Fund4,20%
BlackRock European Absolute Return Fund4,10%
Xetra Gold4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,81%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,11k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,92%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,86k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,01k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

BlueBay Investment Grade Bond Fund9,60%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund5,00%
Butler Credit Opportunities UCITS Fund4,20%
BlackRock European Absolute Return Fund4,10%
Xetra Gold4,00%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Investmentfonds32,70%
Rentenfonds27,50%
Aktienfonds12,90%
Event Driven10,50%
gemischt8,00%
Global Macro5,00%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1855KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12034KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2961KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,27 Mio. EUR

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