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Basisdaten

WKN: A2DYB4
ISIN: LU1659686114
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,13%
1 Jahr: 3,57%
3 Jahre: -2,98%
5 Jahre: 52,73%

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: 0,17%
3 Jahre: -3,47%
5 Jahre: 31,29%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

658,78 €

-0,56 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.067,81€
20211.531,22€
20221.586,13€
20231.434,43€
20241.485,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,16%
3 M3,48%
6 M3,42%
lfd. Jahr0,13%
1 Jahr3,57%
3 Jahre-2,98%
5 Jahre52,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,84%
Wertentwicklung seit Auflage
43,71%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von Wachstumswerten aus Europa mit Schwerpunkt Deutschland und bei Nebenwerten. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in anderen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Entersoft SA Namens-Aktien EO -,053,87%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,77%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 13,64%
Proeduca Altus S.A. Acciones Port. EO -,022,36%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.2,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,61%12,68%17,52%k.A.
Sharpe Ratio0,05-0,050,50k.A.
Tracking Error5,62%7,88%6,93%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,670,86k.A.
Treynor Ratio0,71-0,8810,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Entersoft SA Namens-Aktien EO -,053,87%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,77%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 13,64%
Proeduca Altus S.A. Acciones Port. EO -,022,36%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.2,32%
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.2,18%
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.2,01%
Frankreich EO-OAT 2018(24)2,01%
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.1,89%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Deutschland39,99%
Großbritannien8,91%
Kasse8,13%
Griechenland7,28%
Frankreich5,57%
Niederlande3,38%
Spanien3,31%
Italien3,23%
Österreich3,09%
Belgien2,30%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Software23,18%
Industrie / Investitionsgüter15,10%
gewerbliche Dienstleistungen12,11%
Gesundheit / Healthcare11,47%
Halbleiter9,55%
Kasse8,13%
Medien / Photographie4,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,56%
Divers2,37%
Grundstoffe2,20%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien89,83%
Geldmarkt/Kasse8,13%
Renten2,17%
gemischt-0,13%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Euro73,55%
Britisches Pfund Sterling10,31%
Kasse8,13%
Polnischer Zloty2,19%
Schweizer Franken1,82%
Schwedische Krone1,61%
Dänische Krone1,26%
Ungarische Forint0,77%
US-Dollar0,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2904KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 875KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2514KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.10.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
148,04 Mio. EUR

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