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Basisdaten

WKN: A2DYB4
ISIN: LU1659686114
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,97%
1 Jahr: 8,08%
3 Jahre: -9,03%
5 Jahre: 53,73%

lfd. Jahr: 5,79%
1 Jahr: 8,44%
3 Jahre: -8,48%
5 Jahre: 33,19%

Aktueller Preis (18. 07. 2024)

690,65 €

-0,59 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.058,99€
20211.674,96€
20221.383,21€
20231.409,75€
20241.523,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M4,88%
6 M7,81%
lfd. Jahr4,97%
1 Jahr8,08%
3 Jahre-9,03%
5 Jahre53,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,24%
Wertentwicklung seit Auflage
50,66%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von Wachstumswerten aus Europa mit Schwerpunkt Deutschland und bei Nebenwerten. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in anderen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.2,34%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 12,31%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.2,28%
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.2,23%
Freetrailer Group A/S Navne-Aktier DK -,752,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,57%12,14%17,42%k.A.
Sharpe Ratio0,46-0,350,50k.A.
Tracking Error5,99%7,99%6,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,650,86k.A.
Treynor Ratio7,55-6,6310,07k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2024)

Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.2,34%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 12,31%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.2,28%
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.2,23%
Freetrailer Group A/S Navne-Aktier DK -,752,16%
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o.2,14%
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.2,07%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.2,01%
Proeduca Altus S.A. Acciones Port. EO -,021,91%

Länderverteilung (18. 07. 2024)

Deutschland43,50%
Kasse10,97%
Großbritannien10,07%
Frankreich3,86%
Polen3,66%
Italien3,28%
Niederlande3,15%
Spanien3,07%
Österreich3,06%
Dänemark2,16%

Branchenverteilung (18. 07. 2024)

Software20,27%
Industrie / Investitionsgüter14,25%
Gesundheit / Healthcare12,89%
gewerbliche Dienstleistungen11,80%
Kasse10,97%
Halbleiter10,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,38%
Einzelhandel4,31%
Medien / Photographie4,02%
Versorger1,67%

Assetverteilung (18. 07. 2024)

Aktien88,94%
Geldmarkt/Kasse10,97%
Renten0,16%
gemischt-0,07%

Währungsverteilung (18. 07. 2024)

Euro68,81%
Britisches Pfund Sterling11,53%
Kasse10,97%
Polnischer Zloty3,66%
Dänische Krone2,16%
Schwedische Krone1,13%
Schweizer Franken0,89%
Ungarische Forint0,79%
US-Dollar0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 875KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2570KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.10.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
147,97 Mio. EUR

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