Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2DYB3
ISIN: LU1659686031
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,44%
1 Jahr: 6,47%
3 Jahre: 27,98%
5 Jahre: 21,79%

lfd. Jahr: 6,64%
1 Jahr: 6,13%
3 Jahre: 13,22%
5 Jahre: 12,28%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

534,68 €

0,25 € / 0,05%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019937,55€
2020949,50€
20211.283,02€
20221.141,34€
20231.215,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,51%
3 M1,02%
6 M0,64%
lfd. Jahr8,44%
1 Jahr6,47%
3 Jahre27,98%
5 Jahre21,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,46%
Wertentwicklung seit Auflage
22,16%

Der Fonds investiert in werthaltige europäische Aktien, wobei ein Schwerpunkt auf Deutschland liegt. Die Wertpapierauswahl konzentriert sich auf Unternehmen mit einer fundamental günstigen Bewertung und erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Bei der Investitionsentscheidung bilden die Themen Value-Investing (attraktive Geschäftsmodelle zu günstigen Preisen), Deep Value (Bewertung unter dem Substanzwert) und besondere Events (wie Arbitrage, Squeeze-outs oder Übernahmen) die Grundlage. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.3,82%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,02%
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N2,67%
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o.2,28%
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.2,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,11%13,82%16,50%k.A.
Sharpe Ratio0,430,780,25k.A.
Tracking Error4,58%6,28%7,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,251,41k.A.
Treynor Ratio4,688,592,97k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.3,82%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,02%
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N2,67%
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o.2,28%
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.2,27%
Pfeiffer Vacuum Technology AG2,20%
Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.2,16%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 12,14%
Mears Group PLC Registered Shares LS -,012,07%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

Deutschland41,87%
Kasse11,11%
Österreich8,20%
Frankreich6,44%
Großbritannien5,54%
Niederlande4,48%
Portugal3,48%
Schweiz3,18%
Griechenland3,05%
Finnland2,72%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

gewerbliche Dienstleistungen11,88%
Kasse11,11%
Medien / Photographie10,26%
Industrie / Investitionsgüter10,06%
Software8,76%
Finanzdienstleistungen7,76%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,10%
Gesundheit / Healthcare5,36%
Grundstoffe5,24%
Versicherungen4,45%

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Aktien67,23%
Renten21,12%
Geldmarkt/Kasse11,11%
Genussscheine0,55%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Euro80,18%
Kasse11,11%
Britisches Pfund Sterling5,54%
Schweizer Franken3,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1600KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 626KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2514KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 217KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
203,95 Mio. EUR

Ähnliche Fonds