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Basisdaten

WKN: A2DYB3
ISIN: LU1659686031
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,13%
1 Jahr: 8,62%
3 Jahre: 6,83%
5 Jahre: 38,33%

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 7,17%
3 Jahre: 3,38%
5 Jahre: 22,03%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

584,39 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020934,14€
20211.286,90€
20221.187,58€
20231.265,68€
20241.374,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M4,47%
6 M6,71%
lfd. Jahr6,13%
1 Jahr8,62%
3 Jahre6,83%
5 Jahre38,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,41%
Wertentwicklung seit Auflage
33,52%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Aktien-Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.3,21%
Pfeiffer Vacuum Technology AG3,02%
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)2,95%
ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 52,64%
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N2,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,44%9,64%16,01%k.A.
Sharpe Ratio0,790,150,41k.A.
Tracking Error2,48%4,05%7,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,001,44k.A.
Treynor Ratio6,331,464,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.3,21%
Pfeiffer Vacuum Technology AG3,02%
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)2,95%
ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 52,64%
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N2,62%
TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)2,53%
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)2,52%
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.2,47%
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o.2,47%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Deutschland47,91%
Österreich9,84%
Kasse8,51%
Niederlande6,01%
Frankreich5,99%
Großbritannien4,03%
Schweiz3,79%
Belgien2,83%
Finnland2,72%
Slowenien2,47%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter13,99%
gewerbliche Dienstleistungen10,50%
Finanzdienstleistungen9,43%
Kasse8,51%
Gesundheit / Healthcare7,90%
Versicherungen7,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,40%
Software5,95%
Medien / Photographie5,87%
Grundstoffe5,04%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien64,15%
Renten26,27%
Geldmarkt/Kasse8,51%
Genussscheine0,95%
gemischt0,12%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Euro83,55%
Kasse8,51%
Britisches Pfund Sterling4,03%
Schweizer Franken3,79%
Divers0,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 865KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2570KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
178,65 Mio. EUR

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