Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A2DYAR
ISIN: LU1582984909
Mischfonds ausgewogen, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (10. 07. 2020)
8,69 €
0,03 € / 0,34%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 956,24€ |
| 2017 | 1.095,02€ |
| 2018 | 1.120,83€ |
| 2019 | 1.152,64€ |
| 2020 | 1.095,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,38% |
| 3 M | 6,24% |
| 6 M | -10,46% |
| lfd. Jahr | -9,75% |
| 1 Jahr | -4,81% |
| 3 Jahre | -0,21% |
| 5 Jahre | 9,58% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,65% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 27,02% |
Anlageziel sind die Erwirtschaftung steigender Erträge über einen beliebigen Dreijahreszeitraum durch die Anlage in verschiedenen Vermögenswerten aus aller Welt und die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums von durchschnittlich 2-4% p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum. Der Fonds investiert in der Regel in ertragsorientierte Vermögenswerte, 40-80% in Anleihen, 10-50% in Unternehmensaktien, 0-20% in anderen Vermögenswerten (einschließlich Wandelanleihen). Auflage am 07.11.2013 durch Fusion mit lux. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Us equity | 16,80% |
| Japan Equity | 13,00% |
| US Government 30Y | 9,50% |
| US Government 20Y | 5,70% |
| Italy Government 30Y | 4,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,28% | 10,08% |
| Sharpe Ratio | -0,22 | -0,01 |
| Tracking Error | 4,34% | 3,36% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,22 | 1,15 |
| Treynor Ratio | -2,75 | -0,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2020)
| Us equity | 16,80% |
| Japan Equity | 13,00% |
| US Government 30Y | 9,50% |
| US Government 20Y | 5,70% |
| Italy Government 30Y | 4,80% |
| Mexico Government 20Y | 3,50% |
| Colombia Government 5Y | 3,30% |
| France equity | 3,20% |
| UK equity | 3,20% |
| Brazil Government 2Y | 2,90% |
Länderverteilung (10. 07. 2020)
| USA | 32,00% |
| Welt | 26,50% |
| Europa | 18,30% |
| Japan | 13,00% |
| Kasse | 4,40% |
| Großbritannien | 2,90% |
| Asien | 2,90% |
Branchenverteilung (10. 07. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 07. 2020)
| Aktien | 49,40% |
| Staatsanleihenn | 36,80% |
| Unternehmensanleihenn | 7,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,40% |
| Rentenfonds | 1,40% |
| Immobilienfonds | 0,50% |
Währungsverteilung (10. 07. 2020)
| Euro | 71,40% |
| Japanischer Yen | 5,00% |
| Divers | 4,00% |
| US-Dollar | 3,60% |
| Mexikanischer Peso | 3,50% |
| Kolumbianischer Peso | 3,30% |
| Südafrikanischer Rand | 2,90% |
| Brasilianischer Real | 2,90% |
| Indonesische Rupiah | 2,10% |
| Chilenischer Peso | 1,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2823KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2550KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1239KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,72% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Steven Andrew Frau Maria Municchi |
| Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.11.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 1.167,85 Mio. EUR |