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Basisdaten

WKN: A2DYAR
ISIN: LU1582984909
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,90%
1 Jahr: 2,80%
3 Jahre: 0,77%
5 Jahre: 10,46%

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 7,50%
3 Jahre: 3,90%
5 Jahre: 15,53%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

8,52 €

-0,05 € / -0,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.131,05€
20211.093,72€
20221.170,23€
20231.072,13€
20241.102,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M3,52%
6 M2,63%
lfd. Jahr-0,90%
1 Jahr2,80%
3 Jahre0,77%
5 Jahre10,46%
10 Jahre38,99%
Entwicklung p.a.
3,31%
Wertentwicklung seit Auflage
39,89%

Ziel des Fonds ist es, einen zunehmenden Ertrag über einen beliebigen Zeitraum von 3 Jahren und Kapitalwachstum von durchschnittlich 2-4 % pro Jahr unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz, der ihm die Freiheit lässt, in verschiedene Arten von Vermögenswerten zu investieren, die von Emittenten aus aller Welt begeben werden und auf jede beliebige Währung lauten können. Der Fonds investiert normalerweise innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: 40-80% in Rentenwerte, 10-50% in Aktien und 0-20% in sonstige Vermögenswerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Us equity30,40%
Germany Government 10Y5,10%
Germany Government 5Y5,10%
UK Government 5Y5,10%
US Government 10Y5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,22%8,07%10,18%8,93%
Sharpe Ratio-0,020,020,200,40
Tracking Error2,66%3,04%3,78%3,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,991,141,13
Treynor Ratio-0,120,131,753,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Us equity30,40%
Germany Government 10Y5,10%
Germany Government 5Y5,10%
UK Government 5Y5,10%
US Government 10Y5,00%
US Government 5Y5,00%
Germany Government 30Y3,60%
US Government 30Y3,60%
Japan Equity3,50%
UK Government 10Y3,10%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Welt58,30%
Nordamerika32,30%
Japan2,90%
Emerging Markets1,90%
Großbritannien1,80%
Asien1,50%
Europa1,30%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Staatsanleihen51,70%
Aktien41,90%
Geldmarkt/Kasse5,00%
Unternehmensanleihen1,40%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Euro73,50%
US-Dollar9,80%
Brasilianischer Real2,90%
Chilenischer Peso2,60%
Kolumbianischer Peso2,60%
Mexikanischer Peso2,60%
Philippinischer Peso1,90%
Peruanischer Sol1,80%
Indonesische Rupiah1,50%
Divers0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Steven Andrew
Frau Maria Municchi
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.046,39 Mio. EUR

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