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Basisdaten

WKN: A2DYAQ
ISIN: LU1582984818
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: -3,92%
3 Jahre: 8,63%
5 Jahre: 1,80%

lfd. Jahr: 2,69%
1 Jahr: -2,31%
3 Jahre: 6,08%
5 Jahre: 5,88%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

9,99 €

-0,25 € / -2,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019961,91€
2020935,04€
20211.078,86€
20221.059,36€
20231.017,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M-1,12%
6 M-0,82%
lfd. Jahr1,35%
1 Jahr-3,92%
3 Jahre8,63%
5 Jahre1,80%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,16%
Wertentwicklung seit Auflage
34,56%

Anlageziel sind die Erwirtschaftung steigender Erträge über einen beliebigen Dreijahreszeitraum durch die Anlage in verschiedenen Vermögenswerten aus aller Welt und die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums von durchschnittlich 2-4% p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum. Der Fonds investiert in der Regel in ertragsorientierte Vermögenswerte, 40-80% in Anleihen, 10-50% in Unternehmensaktien, 0-20% in anderen Vermögenswerten (einschließlich Wandelanleihen). Auflage am 07.11.2013 durch Fusion mit lux. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Us equity14,60%
US Government 30Y13,00%
Japan Equity8,30%
UK equity3,70%
France equity3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,42%8,95%10,24%k.A.
Sharpe Ratio-0,530,380,07k.A.
Tracking Error2,89%3,90%3,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,101,13k.A.
Treynor Ratio-5,363,080,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Us equity14,60%
US Government 30Y13,00%
Japan Equity8,30%
UK equity3,70%
France equity3,40%
Chile Government 10Y2,60%
Mexico Government 15Y2,60%
iShares 3Y ESG Corp Bond ETF2,50%
iShares HY ESG Corporate Bond ETF2,50%
US fixed2,30%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt44,30%
Nordamerika16,70%
Kasse15,10%
Japan8,30%
Europa7,40%
Asien4,80%
Großbritannien3,40%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien40,50%
Staatsanleihen26,80%
Unternehmensanleihen15,10%
Geldmarkt/Kasse15,10%
gemischt2,50%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Euro72,90%
Japanischer Yen5,20%
Divers4,40%
US-Dollar4,40%
Mexikanischer Peso2,60%
Chilenischer Peso2,60%
Brasilianischer Real2,10%
Indonesische Rupiah2,00%
Südafrikanischer Rand2,00%
Kolumbianischer Peso1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3078KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2149KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Steven Andrew
Frau Maria Municchi
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.117,22 Mio. EUR

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