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Basisdaten

WKN: A2DYAQ
ISIN: LU1582984818
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,68%
1 Jahr: 14,64%
3 Jahre: 12,43%
5 Jahre: 28,42%

lfd. Jahr: 6,95%
1 Jahr: 12,51%
3 Jahre: 15,16%
5 Jahre: 21,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

10,88 €

-0,28 € / -2,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.120,60€
20181.141,50€
20191.173,75€
20201.124,62€
20211.289,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,53%
3 M3,37%
6 M5,36%
lfd. Jahr6,68%
1 Jahr14,64%
3 Jahre12,43%
5 Jahre28,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,10%
Wertentwicklung seit Auflage
46,57%

Anlageziel sind die Erwirtschaftung steigender Erträge über einen beliebigen Dreijahreszeitraum durch die Anlage in verschiedenen Vermögenswerten aus aller Welt und die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums von durchschnittlich 2-4% p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum. Der Fonds investiert in der Regel in ertragsorientierte Vermögenswerte, 40-80% in Anleihen, 10-50% in Unternehmensaktien, 0-20% in anderen Vermögenswerten (einschließlich Wandelanleihen). Auflage am 07.11.2013 durch Fusion mit lux. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Government 30Y23,30%
Us equity13,30%
Japan Equity8,00%
Portugal Government 30Y4,90%
US fixed3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,47%11,35%9,30%k.A.
Sharpe Ratio1,690,400,65k.A.
Tracking Error5,12%4,12%3,89%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,841,251,22k.A.
Treynor Ratio8,703,654,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

US Government 30Y23,30%
Us equity13,30%
Japan Equity8,00%
Portugal Government 30Y4,90%
US fixed3,90%
South Africa Government 15Y3,60%
UK equity3,50%
Brazil Government 2Y3,10%
France equity2,90%
Mexico Government 20Y2,50%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Welt97,80%
Kasse2,20%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Staatsanleihen44,70%
Aktien39,50%
Unternehmensanleihen12,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%
gemischt0,80%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Euro71,30%
Japanischer Yen5,00%
Divers4,90%
US-Dollar4,00%
Südafrikanischer Rand3,60%
Brasilianischer Real3,10%
Mexikanischer Peso2,50%
Indonesische Rupiah2,20%
Kolumbianischer Peso1,90%
Hongkong-Dollar1,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2909KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1780KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1357KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Steven Andrew
Frau Maria Municchi
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.036,83 Mio. EUR

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