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Basisdaten
WKN: A2DYAG
ISIN: LU1582984149
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (10. 07. 2020)
11,07 €
-0,07 € / -0,65%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 968,57€ |
| 2017 | 1.003,92€ |
| 2018 | 997,27€ |
| 2019 | 999,66€ |
| 2020 | 996,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,17% |
| 3 M | 3,72% |
| 6 M | -0,76% |
| lfd. Jahr | -0,71% |
| 1 Jahr | -0,40% |
| 3 Jahre | -0,79% |
| 5 Jahre | -0,82% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -0,36% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -0,83% |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite, die der europäischen Inflation entspricht oder höher als diese ist, über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren an. Er investiert mindestens 50% seines Vermögens in inflationsgebundene Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Ein Engagement kann entweder über direkte Positionen oder synthetisch durch die Verwendung von Kombinationen aus inflationsgebundenen Staatsanleihen und Derivaten zur Schaffung ähnlicher Risikoengagements erzielt werden. Der Fonds wurde am 16.9.2010 im Zuge eines Mergers aufgelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Sncf Reseau | 3,70% |
| Nationwide Building Society | 1,70% |
| New York Life Global Funding | 1,60% |
| RBS | 1,60% |
| Anglian Water Group | 1,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,71% | 3,48% |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,02 |
| Tracking Error | 3,20% | 2,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,66 | 0,66 |
| Treynor Ratio | 0,02 | 0,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2020)
| Sncf Reseau | 3,70% |
| Nationwide Building Society | 1,70% |
| New York Life Global Funding | 1,60% |
| RBS | 1,60% |
| Anglian Water Group | 1,50% |
| Morgan Stanley | 1,50% |
| Network Rail Infrastructure Finance | 1,30% |
| Bank of America | 1,20% |
| Signify | 1,20% |
| Societe Generale | 1,20% |
Länderverteilung (10. 07. 2020)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 07. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 07. 2020)
| Inflationsindexierte Anleihenn | 37,10% |
| Renten | 28,90% |
| Floating Rate Notesn | 16,00% |
| Unternehmensanleihenn | 11,40% |
| Staatsanleihenn | 6,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,30% |
Währungsverteilung (10. 07. 2020)
| Divers | 99,70% |
| Kasse | 0,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2823KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 116KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2550KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1239KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,36% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,26% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Wolfgang Bauer Herr Ben Lord |
| Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.03.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 67,73 Mio. EUR |