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Basisdaten

WKN: A2DYAG
ISIN: LU1582984149
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 3,78%
3 Jahre: 8,36%
5 Jahre: 11,66%

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: 5,14%
3 Jahre: -5,90%
5 Jahre: -2,22%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

12,34 €

-0,11 € / -0,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020966,98€
20211.031,11€
20221.067,85€
20231.076,64€
20241.117,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M0,87%
6 M2,43%
lfd. Jahr0,47%
1 Jahr3,78%
3 Jahre8,36%
5 Jahre11,66%
10 Jahre9,07%
Entwicklung p.a.
1,65%
Wertentwicklung seit Auflage
10,48%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite, die der europäischen Inflation entspricht oder höher als diese ist, über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren an. Er investiert mindestens 50% seines Vermögens in inflationsgebundene Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Ein Engagement kann entweder über direkte Positionen oder synthetisch durch die Verwendung von Kombinationen aus inflationsgebundenen Staatsanleihen und Derivaten zur Schaffung ähnlicher Risikoengagements erzielt werden. Der Fonds wurde am 16.9.2010 im Zuge eines Mergers aufgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,48%2,60%3,28%2,87%
Sharpe Ratio0,420,720,600,30
Tracking Error2,19%3,87%3,36%3,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,380,350,490,45
Treynor Ratio1,605,374,041,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (11. 04. 2024)

Deutschland26,50%
Frankreich20,60%
Großbritannien20,60%
Italien10,70%
USA7,40%
Kasse4,60%
Euroland3,20%
Kanada3,10%
Europa2,70%
Spanien0,60%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Divers74,40%
Banken11,70%
Kasse4,60%
Versicherungen2,30%
Finanzdienstleistungen2,20%
Einzelhandel1,50%
Versorger1,50%
Automobile / -zulieferer0,80%
Konsumgüter0,60%
Immobilien0,20%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Inflationsindexierte Anleihen53,10%
Staatsanleihen52,90%
Floating Rate Notes21,70%
Renten17,40%
Geldmarkt/Kasse4,60%
Unternehmensanleihen2,50%
gemischt-52,20%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Euro99,60%
Britisches Pfund Sterling0,30%
US-Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,36%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Matthew Russell
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
81,97 Mio. EUR

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