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Basisdaten

WKN: A2DYAG
ISIN: LU1582984149
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,71%
1 Jahr: -0,40%
3 Jahre: -0,79%
5 Jahre: -0,82%

lfd. Jahr: -1,43%
1 Jahr: -0,94%
3 Jahre: 2,87%
5 Jahre: 7,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 07. 2020)

11,07 €

-0,07 € / -0,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016968,57€
20171.003,92€
2018997,27€
2019999,66€
2020996,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M3,72%
6 M-0,76%
lfd. Jahr-0,71%
1 Jahr-0,40%
3 Jahre-0,79%
5 Jahre-0,82%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,36%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,83%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite, die der europäischen Inflation entspricht oder höher als diese ist, über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren an. Er investiert mindestens 50% seines Vermögens in inflationsgebundene Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Ein Engagement kann entweder über direkte Positionen oder synthetisch durch die Verwendung von Kombinationen aus inflationsgebundenen Staatsanleihen und Derivaten zur Schaffung ähnlicher Risikoengagements erzielt werden. Der Fonds wurde am 16.9.2010 im Zuge eines Mergers aufgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sncf Reseau3,70%
Nationwide Building Society1,70%
New York Life Global Funding1,60%
RBS1,60%
Anglian Water Group1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,71%3,48%3,16%k.A.
Sharpe Ratio0,000,020,04k.A.
Tracking Error3,20%2,04%2,56%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,660,59k.A.
Treynor Ratio0,020,100,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2020)

Sncf Reseau3,70%
Nationwide Building Society1,70%
New York Life Global Funding1,60%
RBS1,60%
Anglian Water Group1,50%
Morgan Stanley1,50%
Network Rail Infrastructure Finance1,30%
Bank of America1,20%
Signify1,20%
Societe Generale1,20%

Länderverteilung (10. 07. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (10. 07. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 07. 2020)

Inflationsindexierte Anleihenn37,10%
Renten28,90%
Floating Rate Notesn16,00%
Unternehmensanleihenn11,40%
Staatsanleihenn6,30%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (10. 07. 2020)

Divers99,70%
Kasse0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2823KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2550KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1239KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,36%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Wolfgang Bauer
Herr Ben Lord
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,73 Mio. EUR

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