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Basisdaten
WKN: A2DX9U
ISIN: LU1582988058
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (10. 07. 2020)
8,91 €
0,20 € / 2,26%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 947,44€ |
| 2017 | 1.111,88€ |
| 2018 | 1.115,50€ |
| 2019 | 1.073,23€ |
| 2020 | 1.033,33€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,30% |
| 3 M | 9,71% |
| 6 M | -8,76% |
| lfd. Jahr | -8,31% |
| 1 Jahr | -3,59% |
| 3 Jahre | -7,00% |
| 5 Jahre | 2,53% |
| 10 Jahre | 44,39% |
| Entwicklung p.a. | 3,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 51,40% |
Ziel ist eine positive Gesamtrendite von durchschnittlich 5-10% p.a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum durch die Anlage in verschiedenen Vermögenswerten aus aller Welt. Der Fonds wird mit einem äußerst flexiblen Anlageansatz verwaltet. Der Investmentmanager hat die Freiheit, die Kapitalallokation zwischen verschiedenen Arten von Vermögenswerten in Reaktion auf Änderungen der Wirtschaftsbedingungen und der Anlagenpreise zu bestimmen. Auflage am 03.12.2009 durch Fusion mit lux. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Eurozone CDX | 9,50% |
| Portugal Government | 6,10% |
| US Government 30Y | 5,60% |
| TOPIX Index Future | 5,50% |
| Us equity | 5,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,93% | 11,67% |
| Sharpe Ratio | -0,22 | -0,20 |
| Tracking Error | 5,79% | 4,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,11 |
| Treynor Ratio | -3,24 | -2,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2020)
| Eurozone CDX | 9,50% |
| Portugal Government | 6,10% |
| US Government 30Y | 5,60% |
| TOPIX Index Future | 5,50% |
| Us equity | 5,20% |
| Kospi2 index future | 5,00% |
| Italy Government 5Y | 4,50% |
| Ibex 35 index future | 4,20% |
Länderverteilung (10. 07. 2020)
| Welt | 60,60% |
| Europa | 9,40% |
| USA | 8,40% |
| Japan | 8,10% |
| Großbritannien | 7,10% |
| Asien | 6,40% |
Branchenverteilung (10. 07. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 07. 2020)
| gemischt | 53,60% |
| Staatsanleihenn | 31,80% |
| Unternehmensanleihenn | 14,60% |
Währungsverteilung (10. 07. 2020)
| Euro | 81,10% |
| Mexikanischer Peso | 7,10% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,10% |
| Indonesische Rupiah | 3,60% |
| US-Dollar | 3,60% |
| Neue Türkische Lira | 1,90% |
| Südafrikanischer Rand | 1,90% |
| Indische Rupie | 1,60% |
| Hongkong-Dollar | 1,40% |
| Divers | -7,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2823KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2550KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1239KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,97% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Juan Nevado Herr Tony Finding Herr Craig Moran |
| Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.12.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.974,82 Mio. EUR |