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Basisdaten
WKN: A2DX9U
ISIN: LU1582988058
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (09. 03. 2026)
12,37 €
-1,09 € / -8,83%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.003,40€ |
| 2023 | 1.044,72€ |
| 2024 | 1.091,84€ |
| 2025 | 1.158,78€ |
| 2026 | 1.273,75€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,34% |
| 3 M | 2,27% |
| 6 M | 6,01% |
| lfd. Jahr | 1,49% |
| 1 Jahr | 9,92% |
| 3 Jahre | 22,05% |
| 5 Jahre | 27,50% |
| 10 Jahre | 52,26% |
| Entwicklung p.a. | 4,67% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 110,24% |
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von durchschnittlich 5-10% pro Jahr zu bieten und damit über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihemarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel über Derivate 0-80% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 20-60% in Aktien von Unternehmen sowie 0-20% in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen, bedingt wandelbare Schuldverschreibungen und immobilienbezogene Wertpapiere).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US Government 30Y | 11,90% |
| UK Government 15Y | 7,10% |
| FTSE 100 INDEX MAR 26 EQUITY INDEX FUTURE | 5,70% |
| Japan Equity | 4,80% |
| Us equity | 4,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,85% | 5,93% |
| Sharpe Ratio | 2,43 | 0,94 |
| Tracking Error | 4,05% | 3,64% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,58 | 0,87 |
| Treynor Ratio | 20,24 | 6,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2026)
| US Government 30Y | 11,90% |
| UK Government 15Y | 7,10% |
| FTSE 100 INDEX MAR 26 EQUITY INDEX FUTURE | 5,70% |
| Japan Equity | 4,80% |
| Us equity | 4,60% |
| UK Government 30Y | 4,40% |
| China Equity | 4,20% |
| DAX INDEX MAR 26 EQUITY INDEX FUTURE | 3,90% |
Länderverteilung (09. 03. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (09. 03. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 03. 2026)
| Euro | 71,80% |
| US-Dollar | 10,90% |
| Mexikanischer Peso | 5,30% |
| Hongkong-Dollar | 3,60% |
| Brasilianischer Real | 3,00% |
| Indonesische Rupiah | 2,90% |
| Japanischer Yen | 2,80% |
| Südafrikanischer Rand | 2,20% |
| Neue Türkische Lira | 1,80% |
| Divers | -4,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9496KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 54KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5216KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2382KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Steven Andrew Herr Craig Moran Herr Christophe Machu |
| Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.12.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.897,77 Mio. EUR |