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Basisdaten

WKN: A2DX9U
ISIN: LU1582988058
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,09%
1 Jahr: -1,37%
3 Jahre: 4,17%
5 Jahre: 2,08%

lfd. Jahr: -10,40%
1 Jahr: -9,55%
3 Jahre: 2,15%
5 Jahre: 5,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2022)

9,92 €

-0,26 € / -2,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018912,99€
2019976,29€
2020991,69€
20211.031,17€
20221.017,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,44%
3 M3,13%
6 M-0,48%
lfd. Jahr-2,09%
1 Jahr-1,37%
3 Jahre4,17%
5 Jahre2,08%
10 Jahre42,70%
Entwicklung p.a.
4,10%
Wertentwicklung seit Auflage
68,66%

Ziel ist eine positive Gesamtrendite von durchschnittlich 5-10% p.a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum durch die Anlage in verschiedenen Vermögenswerten aus aller Welt. Der Fonds wird mit einem äußerst flexiblen Anlageansatz verwaltet. Der Investmentmanager hat die Freiheit, die Kapitalallokation zwischen verschiedenen Arten von Vermögenswerten in Reaktion auf Änderungen der Wirtschaftsbedingungen und der Anlagenpreise zu bestimmen. Auflage am 03.12.2009 durch Fusion mit lux. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Government15,00%
Us equity10,10%
FTSE 100 Index Future5,90%
DAX Index Future4,80%
Japan Equity4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,51%12,23%11,02%9,20%
Sharpe Ratio0,080,150,060,43
Tracking Error6,14%5,64%5,49%4,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,791,031,041,03
Treynor Ratio0,931,810,683,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2022)

US Government15,00%
Us equity10,10%
FTSE 100 Index Future5,90%
DAX Index Future4,80%
Japan Equity4,50%
TOPIX Index Future3,80%
Kospi2 index future3,70%
China Equity3,60%
Euro stoxx index future3,40%

Länderverteilung (07. 12. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 12. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 12. 2022)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (07. 12. 2022)

Euro74,00%
US-Dollar15,10%
Britisches Pfund Sterling5,70%
Japanischer Yen4,60%
Hongkong-Dollar3,20%
Südkoreanischer Won2,30%
Brasilianischer Real1,70%
Chilenischer Peso0,60%
Australischer Dollar0,30%
Divers-7,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3026KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3078KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2149KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Steven Andrew
Herr Craig Moran
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.124,79 Mio. EUR

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