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Basisdaten

WKN: A0B6WX
ISIN: AT0000634704
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,49%
1 Jahr: 17,60%
3 Jahre: 17,37%
5 Jahre: 17,97%

lfd. Jahr: 7,33%
1 Jahr: 13,10%
3 Jahre: 15,45%
5 Jahre: 21,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

215,08 €

-0,06 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.041,69€
20181.005,07€
20191.026,96€
20201.005,41€
20211.182,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,21%
3 M1,68%
6 M5,11%
lfd. Jahr9,49%
1 Jahr17,60%
3 Jahre17,37%
5 Jahre17,97%
10 Jahre44,33%
Entwicklung p.a.
4,71%
Wertentwicklung seit Auflage
127,52%

Der Fonds kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (EU8,88%
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (USD) Acc8,83%
Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF DR (USD) Acc8,57%
L&G eCommerce Logistics UCITS ETF (EUR) Acc8,32%
Schroder ISF EURO High Yield C Acc6,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,68%7,74%6,48%6,05%
Sharpe Ratio3,630,740,580,65
Tracking Error3,14%4,19%3,73%3,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,780,780,77
Treynor Ratio22,367,344,765,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (EU8,88%
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (USD) Acc8,83%
Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF DR (USD) Acc8,57%
L&G eCommerce Logistics UCITS ETF (EUR) Acc8,32%
Schroder ISF EURO High Yield C Acc6,84%
BNP Paribas Euro High Yield Bond I (EUR) Acc4,65%
UBS ETF - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (EURhdg) Acc4,53%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Welt75,62%
Europa11,56%
USA8,83%
Indien3,99%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Renten51,07%
Aktien48,40%
Geldmarkt/Kasse0,53%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Euro70,18%
US-Dollar28,78%
Schweizer Franken1,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 779KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2710KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2071KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
251,47 Mio. EUR

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