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Basisdaten

WKN: A0B6WX
ISIN: AT0000634704
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,62%
1 Jahr: 5,33%
3 Jahre: 7,71%
5 Jahre: 22,35%

lfd. Jahr: 2,10%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 4,64%
5 Jahre: 15,62%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

214,42 €

0,12 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.038,01€
20211.130,95€
20221.182,69€
20231.156,50€
20241.218,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,69%
3 M8,15%
6 M7,29%
lfd. Jahr5,62%
1 Jahr5,33%
3 Jahre7,71%
5 Jahre22,35%
10 Jahre26,84%
Entwicklung p.a.
4,21%
Wertentwicklung seit Auflage
130,86%

Der Fonds kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C9,64%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF6,71%
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI6,48%
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF4,66%
Robeco Financial Institutions Bonds4,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,84%4,73%6,62%6,10%
Sharpe Ratio-0,080,240,510,38
Tracking Error4,58%5,73%5,15%4,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,410,620,67
Treynor Ratio-0,722,795,443,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C9,64%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF6,71%
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI6,48%
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF4,66%
Robeco Financial Institutions Bonds4,59%
Wellington Euro High Yield Bond Fund4,29%
Man GLG Global Investment Grade Opportunities4,22%
iShares MSCI India UCITS ETF4,12%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Irland23,28%
Luxemburg13,29%
Großbritannien12,12%
Frankreich11,68%
USA11,40%
Welt8,75%
Deutschland8,03%
Schweden6,48%
Niederlande2,61%
Kasse2,36%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Finanzen97,64%
Kasse2,36%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien48,72%
gemischt47,19%
Geldmarkt/Kasse2,36%
Renten1,73%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Euro94,69%
US-Dollar5,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 955KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2565KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 826KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
226,10 Mio. EUR

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