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Basisdaten
WKN: A2DUTH
ISIN: LU1523963418
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt
Aktueller Preis (14. 12. 2025)
11,72 €
-0,00 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.005,71€ |
| 2022 | 869,04€ |
| 2023 | 908,33€ |
| 2024 | 985,89€ |
| 2025 | 1.027,11€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,17% |
| 3 M | 0,24% |
| 6 M | 2,82% |
| lfd. Jahr | 5,02% |
| 1 Jahr | 4,18% |
| 3 Jahre | 18,19% |
| 5 Jahre | 2,63% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,77% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 17,16% |
Anlageziel ist langfristiges Wachstum durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert üblicherweise in ein Portfolio aus Schuldtiteln mit höherer Rendite einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, forderungsbesicherten Wertpapieren, Anleihen ohne Investment Grade und inflationsindexierten Anleihen, die in Industrie- oder Schwellenländern börsennotiert sind oder gehandelt werden. Er setzt in hohem Maße Derivate ein, um Long- und Short-Positionen in Märkten, Wertpapieren und Gruppen von Wertpapieren aufzubauen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US (Govt of) 4% 2029 | 4,00% |
| Western Gas Partners 5.3% 2048 | 1,40% |
| Ameritex Holdco Intermed 7.625% 08/15/2033 | 1,30% |
| Glt 4 3/4 11/15/29 | 1,30% |
| US (Govt of) 2.375% 2026 | 1,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,13% | 4,51% |
| Sharpe Ratio | 1,17 | 0,69 |
| Tracking Error | 2,30% | 3,43% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,43 | 1,34 |
| Treynor Ratio | 5,72 | 2,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2025)
| US (Govt of) 4% 2029 | 4,00% |
| Western Gas Partners 5.3% 2048 | 1,40% |
| Ameritex Holdco Intermed 7.625% 08/15/2033 | 1,30% |
| Glt 4 3/4 11/15/29 | 1,30% |
| US (Govt of) 2.375% 2026 | 1,30% |
| Bp Capital Markets Plc 6.5% PERP | 1,20% |
| Carnival 4.125% 2031 | 1,20% |
| Graphic Packaging Intern 6.375% 2032 | 1,20% |
| JBS USA Holding Lux Sar 6.5% 2056 | 1,20% |
| Jh North America Holding 6.25% 2032 | 1,20% |
Länderverteilung (14. 12. 2025)
| USA | 34,60% |
| Welt | 19,80% |
| Großbritannien | 19,80% |
| Frankreich | 5,60% |
| Kasse | 5,40% |
| Deutschland | 5,10% |
| Brasilien | 2,60% |
| Spanien | 2,50% |
| Luxemburg | 2,40% |
| Irland | 2,20% |
Branchenverteilung (14. 12. 2025)
| Divers | 29,10% |
| Finanzen | 18,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,90% |
| Immobilien | 9,20% |
| Grundstoffe | 8,30% |
| Versorger | 7,40% |
| Kasse | 5,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,50% |
Assetverteilung (14. 12. 2025)
| gemischt | 86,60% |
| Staatsanleihen | 8,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,40% |
Währungsverteilung (14. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2912KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 224KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3962KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1229KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Renten-Strategie Credit |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt |
| Fondsmanager: | Herr Mark Munro |
| Fondsgesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.12.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 91,22 Mio. EUR |