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Basisdaten

WKN: A2DS7X
ISIN: IE00BZ048462
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: 3,67%
3 Jahre: 7,87%
5 Jahre: 11,13%

lfd. Jahr: 1,87%
1 Jahr: 4,65%
3 Jahre: 7,39%
5 Jahre: 6,57%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

5,02 $

0,02 $ / 0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.011,50€
20211.030,19€
20221.028,78€
20231.072,00€
20241.111,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,92%
3 M-2,06%
6 M1,09%
lfd. Jahr1,36%
1 Jahr2,42%
3 Jahre20,36%
5 Jahre14,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
21,47%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, wird der Fonds in den festverzinslichen Wertpapieren anlegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapiere, die von Unternehmen und staatsnahen Emittenten weltweit ausgegeben werden, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

International Bank for Reconstruction and Development8,74%
Inter-American Development Bank5,66%
European Bank for Reconstruction and Development3,05%
Goldman Sachs Group Inc/The2,97%
JPMorgan Chase & Co2,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,26%7,03%7,26%k.A.
Sharpe Ratio0,950,950,45k.A.
Tracking Error4,85%5,20%4,89%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,442,131,73k.A.
Treynor Ratio2,443,131,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

International Bank for Reconstruction and Development8,74%
Inter-American Development Bank5,66%
European Bank for Reconstruction and Development3,05%
Goldman Sachs Group Inc/The2,97%
JPMorgan Chase & Co2,91%
Commonwealth Bank of Australia2,43%
Bank of America Corp2,26%
Royal Bank of Canada2,23%
Asian Development Bank2,05%
New York Life Global Funding1,96%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9482KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6162KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.07.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.632,50 Mio. USD

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