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Basisdaten

WKN: A2DRWH
ISIN: IE00BDHSR282
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 13,04%
1 Jahr: 15,31%
3 Jahre: 16,79%
5 Jahre: 31,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2017)

10,49 €

0,68 € / 6,50%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,46%
3 M5,33%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4,89%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in börsengelistete Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba ADRk.A.
Baidu Inc.k.A.
Coca Cola Icecekk.A.
HDFC Bank Ltdk.A.
Kotak Mahindra Bankk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2017)

Alibaba ADRk.A.
Baidu Inc.k.A.
Coca Cola Icecekk.A.
HDFC Bank Ltdk.A.
Kotak Mahindra Bankk.A.
NASPERSk.A.
Ping An Insurance Group of China Co.k.A.
Samsung Electronicsk.A.
Tencent Holdings Ltd.k.A.
TSMCk.A.

Länderverteilung (23. 09. 2017)

Brasilien9,60%
Taiwan7,40%
Südafrika7,00%
Mexiko4,90%
Kasse4,30%
Indonesien4,10%
China31,90%
Türkei2,70%
Russland2,00%
Indien12,80%

Branchenverteilung (23. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,40%
Versorger4,80%
Kasse4,30%
Gesundheit / Healthcare3,90%
Konsumgüter zyklisch26,00%
Finanzen25,30%
Informationstechnologie20,80%
Energie2,10%
Telekommunikationsdienstleister2,00%
Industrie / Investitionsgüter1,60%

Assetverteilung (23. 09. 2017)

Aktien95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (23. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1733KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3183KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1458KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Charlemagne Capital (IOM) Ltd.
Fondsgesellschaft:Charlemagne Capital (UK) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,80 Mio. EUR

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