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Basisdaten

WKN: A118M5
ISIN: IE00BKRCMM42
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,84%
1 Jahr: 20,98%
3 Jahre: 53,62%
5 Jahre: 79,99%

lfd. Jahr: 1,06%
1 Jahr: 7,42%
3 Jahre: 42,94%
5 Jahre: 56,05%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

41,22 $

-1,08 $ / -2,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020778,14€
20211.167,86€
20221.401,12€
20231.483,03€
20241.794,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,14%
3 M-6,42%
6 M12,02%
lfd. Jahr3,68%
1 Jahr20,14%
3 Jahre72,51%
5 Jahre84,72%
10 Jahre285,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
278,46%

Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aldreesk.A.
Aluminium Bahraink.A.
AWPTk.A.
Budget Saudi Arabiak.A.
Emaar Developmentk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,57%14,51%18,13%k.A.
Sharpe Ratio2,341,480,69k.A.
Tracking Error4,20%4,65%5,07%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,190,890,97k.A.
Treynor Ratio24,7724,3112,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Aldreesk.A.
Aluminium Bahraink.A.
AWPTk.A.
Budget Saudi Arabiak.A.
Emaar Developmentk.A.
Emaar Propertiesk.A.
GOk.A.
Middle East Healthcare Companyk.A.
SNBk.A.
Valarisk.A.

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Saudi-Arabien68,50%
Vereinigte Arabische Emirate18,50%
Katar3,90%
Königreich Bahrain3,30%
Marokko3,00%
MENA1,50%
Kuwait1,30%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Finanzen22,90%
Energie15,70%
Industrie / Investitionsgüter10,90%
Immobilien9,80%
Gesundheit / Healthcare9,60%
Versorger8,60%
Grundstoffe6,60%
Konsumgüter zyklisch6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,20%
Telekommunikationsdienstleister4,10%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2812KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 371KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5565KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1202KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Herr Stefan Böttcher
Herr Dominic Bokor-Ingram
Fondsgesellschaft:Magna Umbrella Fund plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,90 Mio. EUR

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