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Basisdaten
WKN: A1C9ED
ISIN: IE00B3SHDY84
Aktienfonds All Cap, Indien
Aktueller Preis (11. 04. 2026)
396,16 €
0,53 € / 0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.348,69€ |
| 2023 | 1.147,33€ |
| 2024 | 1.665,91€ |
| 2025 | 1.552,58€ |
| 2026 | 1.445,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,87% |
| 3 M | -8,60% |
| 6 M | -10,87% |
| lfd. Jahr | -9,52% |
| 1 Jahr | -6,91% |
| 3 Jahre | 25,97% |
| 5 Jahre | 44,45% |
| 10 Jahre | 169,26% |
| Entwicklung p.a. | 10,24% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 307,53% |
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Indien gehandelt oder notiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ICICI Bank Ltd | 8,00% |
| Ultratech Cement Ltd | 5,40% |
| Au Small Finance Bank Ltd | 4,21% |
| State Bank of India | 4,12% |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 4,03% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,50% | 15,64% |
| Sharpe Ratio | -1,35 | 0,16 |
| Tracking Error | 4,58% | 4,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 1,01 |
| Treynor Ratio | -21,41 | 2,45 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2026)
| ICICI Bank Ltd | 8,00% |
| Ultratech Cement Ltd | 5,40% |
| Au Small Finance Bank Ltd | 4,21% |
| State Bank of India | 4,12% |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 4,03% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 3,95% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 3,77% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 3,56% |
| Lodha Developers Ltd | 3,49% |
| Indian Hotels Co Ltd | 3,44% |
Länderverteilung (11. 04. 2026)
| Indien | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 04. 2026)
| Finanzen | 32,49% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,34% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,21% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,08% |
| Grundstoffe | 7,36% |
| Informationstechnologie | 7,20% |
| Immobilien | 6,17% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,74% |
| Kasse | 4,85% |
| Energie | 4,16% |
Assetverteilung (11. 04. 2026)
| Aktien | 95,15% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,85% |
Währungsverteilung (11. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12860KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 160KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 24373KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3737KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Indien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien |
| Fondsmanager: | Herr Vipul Mehta |
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.11.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.032,61 Mio. EUR |