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Basisdaten

WKN: A1CZJF
ISIN: IE00B3NMJY03
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,17%
1 Jahr: 53,28%
3 Jahre: 49,44%
5 Jahre: 104,02%

lfd. Jahr: 26,99%
1 Jahr: 54,12%
3 Jahre: 51,79%
5 Jahre: 97,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 05. 2022)

61,36 €

-0,14 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.172,53€
20191.374,57€
20201.035,95€
20211.340,13€
20222.054,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,94%
3 M16,65%
6 M28,00%
lfd. Jahr25,17%
1 Jahr53,28%
3 Jahre49,44%
5 Jahre104,02%
10 Jahre430,88%
Entwicklung p.a.
17,60%
Wertentwicklung seit Auflage
513,64%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen aus der MENA-Region.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Al Rajhi Bankk.A.
Aldreesk.A.
Emaar Propertiesk.A.
eXtrak.A.
Leejamk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,26%20,09%16,66%16,95%
Sharpe Ratio5,410,770,851,02
Tracking Error3,11%5,58%5,52%5,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,781,021,021,07
Treynor Ratiok.A.15,0313,8916,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2022)

Al Rajhi Bankk.A.
Aldreesk.A.
Emaar Propertiesk.A.
eXtrak.A.
Leejamk.A.
Masraf Al Rayank.A.
QLMk.A.
SIIGk.A.
SNBk.A.
Telecom Egyptk.A.

Länderverteilung (21. 05. 2022)

Saudi-Arabien56,60%
Vereinigte Arabische Emirate11,90%
Katar9,00%
Ägypten8,90%
Welt5,20%
Königreich Bahrain4,40%
Kuwait4,00%

Branchenverteilung (21. 05. 2022)

Finanzen30,10%
Konsumgüter zyklisch16,30%
Grundstoffe15,50%
Telekommunikationsdienstleister6,60%
Immobilien6,40%
Industrie / Investitionsgüter5,70%
Energie5,50%
Informationstechnologie3,40%
Divers2,90%
Gesundheit / Healthcare2,90%

Assetverteilung (21. 05. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1958KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 399KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3329KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 805KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Herr Stefan Böttcher
Herr Dominic Bokor-Ingram
Fondsgesellschaft:Magna Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,40 Mio. EUR

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