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Basisdaten

WKN: A1CZJF
ISIN: IE00B3NMJY03
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,80%
1 Jahr: 42,49%
3 Jahre: 101,81%
5 Jahre: 108,89%

lfd. Jahr: 8,60%
1 Jahr: 26,09%
3 Jahre: 72,57%
5 Jahre: 77,82%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

74,04 €

0,24 € / 0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.047,40€
2021989,67€
20221.460,30€
20231.401,71€
20241.997,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,77%
3 M19,93%
6 M17,34%
lfd. Jahr10,80%
1 Jahr42,49%
3 Jahre101,81%
5 Jahre108,89%
10 Jahre334,93%
Entwicklung p.a.
16,61%
Wertentwicklung seit Auflage
640,42%

Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aldreesk.A.
Aluminium Bahraink.A.
AWPTk.A.
Banque Saudi Fransik.A.
Budget Saudi Arabiak.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,94%14,43%18,49%17,73%
Sharpe Ratio3,041,670,790,88
Tracking Error5,52%5,29%5,41%5,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,840,970,99
Treynor Ratio32,4928,5914,9715,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

Aldreesk.A.
Aluminium Bahraink.A.
AWPTk.A.
Banque Saudi Fransik.A.
Budget Saudi Arabiak.A.
Emaar Developmentk.A.
Emaar Propertiesk.A.
Middle East Healthcare Companyk.A.
Riyad Bankk.A.
SNBk.A.

Länderverteilung (04. 03. 2024)

Saudi-Arabien69,60%
Vereinigte Arabische Emirate20,90%
Königreich Bahrain4,00%
Katar3,80%
Marokko3,40%
Kuwait2,10%
MENA-0,10%
Kasse-3,70%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Finanzen22,70%
Energie19,30%
Gesundheit / Healthcare11,10%
Industrie / Investitionsgüter10,80%
Immobilien10,50%
Versorger9,40%
Grundstoffe7,20%
Konsumgüter zyklisch6,80%
Telekommunikationsdienstleister3,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,20%

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Aktien103,70%
Geldmarkt/Kasse-3,70%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 371KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3537KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1202KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Herr Stefan Böttcher
Herr Dominic Bokor-Ingram
Fondsgesellschaft:Magna Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,70 Mio. EUR

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