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Basisdaten

WKN: A1CZJJ
ISIN: IE00B3MQTC12
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,96%
1 Jahr: -11,57%
3 Jahre: -2,45%
5 Jahre: 24,49%

lfd. Jahr: -10,01%
1 Jahr: -3,59%
3 Jahre: -1,19%
5 Jahre: 29,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

14,84 €

-0,47 € / -3,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.130,92€
20171.248,22€
20181.259,63€
20191.386,66€
20201.225,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,36%
3 M2,13%
6 M27,21%
lfd. Jahr-15,96%
1 Jahr-11,57%
3 Jahre-2,45%
5 Jahre24,49%
10 Jahre47,42%
Entwicklung p.a.
3,93%
Wertentwicklung seit Auflage
48,44%

Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite und Kapitalwachstum an. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investiert, die von Gesellschaften in weltweiten Schwellenländern ausgegeben sind oder sich auf Wertpapiere solcher Gesellschaften beziehen, die alle an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen 15 % des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Chaileasek.A.
China Construction Bankk.A.
China Mobilek.A.
Ping Ank.A.
POWERGRIDk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,57%18,91%16,32%14,66%
Sharpe Ratio-0,320,010,290,28
Tracking Error4,74%4,65%4,38%4,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,111,060,98
Treynor Ratio-7,660,204,374,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

Chaileasek.A.
China Construction Bankk.A.
China Mobilek.A.
Ping Ank.A.
POWERGRIDk.A.
Samsung Electronicsk.A.
TSMCk.A.
Wuliangye Yibink.A.

Länderverteilung (25. 09. 2020)

China34,80%
Taiwan12,10%
Russland10,50%
Welt9,30%
Brasilien7,20%
Südkorea7,10%
Mexiko5,10%
Philippinen4,80%
Indien3,50%
Indonesien3,30%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Finanzen36,30%
Informationstechnologie13,50%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,10%
Telekommunikationsdienstleister7,40%
Versorger6,70%
Divers5,90%
Industrie / Investitionsgüter4,90%
Energie2,40%
Grundstoffe1,70%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1494KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 380KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1306KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Julian Mayo
Herr Mark Bickford-Smith
Fondsgesellschaft:Magna Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
268,10 Mio. EUR

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