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Basisdaten

WKN: A12DG2
ISIN: IE00BNCB5M86
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,56%
1 Jahr: 26,32%
3 Jahre: 47,70%
5 Jahre: 66,83%

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: -9,17%
5 Jahre: 9,41%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

18,49 €

-0,15 € / -0,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020729,71€
20211.145,65€
20221.597,71€
20231.332,96€
20241.683,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,82%
3 M4,61%
6 M12,45%
lfd. Jahr8,56%
1 Jahr26,32%
3 Jahre47,70%
5 Jahre66,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,10%
Wertentwicklung seit Auflage
132,01%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alpha Bankk.A.
AWPTk.A.
FPTk.A.
Kaspik.A.
Lumik.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,70%13,25%22,84%k.A.
Sharpe Ratio2,371,150,53k.A.
Tracking Error8,41%11,12%15,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,671,12k.A.
Treynor Ratio35,9022,7710,82k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

Alpha Bankk.A.
AWPTk.A.
FPTk.A.
Kaspik.A.
Lumik.A.
MB Bankk.A.
Piraeus Bankk.A.
PNJk.A.
VPBankk.A.
Yellow Cakek.A.

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Vietnam25,50%
Griechenland14,80%
Emerging Markets14,10%
Saudi-Arabien13,40%
Kasachstan11,20%
Vereinigte Arabische Emirate5,50%
Philippinen5,00%
Rumänien3,00%
Indonesien3,00%
Polen2,60%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Finanzen36,30%
Energie18,00%
Industrie / Investitionsgüter10,70%
Konsumgüter zyklisch10,50%
Divers8,60%
Immobilien5,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,30%
Grundstoffe3,10%
Versorger2,80%
Gesundheit / Healthcare1,90%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien100,30%
Geldmarkt/Kasse-0,30%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 371KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3537KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1202KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Stefan Böttcher
Herr Dominic Bokor-Ingram
Fondsgesellschaft:Magna Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
548,80 Mio. EUR

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