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Basisdaten
WKN: A2DRAA
ISIN: LU1582978760
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
7,33 €
0,02 € / 0,30%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.065,27€ |
| 2022 | 920,27€ |
| 2023 | 972,24€ |
| 2024 | 1.148,06€ |
| 2025 | 1.130,96€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,83% |
| 3 M | 2,65% |
| 6 M | 7,57% |
| lfd. Jahr | -0,66% |
| 1 Jahr | -1,49% |
| 3 Jahre | 22,89% |
| 5 Jahre | 13,28% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,46% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 23,12% |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, die höher ist als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung. Mindestens 80% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen von Schwellenländern begeben werden und auf Hartwährung lauten. Damit sind Währungen von Industrieländern gemeint, insbesondere der US-Dollar, der Euro, der Yen und das Pfund Sterling. Der Fonds investiert gewöhnlich direkt in Vermögenswerte. Er kann auch indirekt über Derivate investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,16% | 8,17% |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,53 |
| Tracking Error | 3,79% | 3,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,50 | 1,49 |
| Treynor Ratio | -0,53 | 2,92 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
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Länderverteilung (12. 12. 2025)
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Branchenverteilung (12. 12. 2025)
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Assetverteilung (12. 12. 2025)
| Staatsanleihen | 71,50% |
| Unternehmensanleihen | 25,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,50% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
| US-Dollar | 95,30% |
| Divers | 1,30% |
| Kolumbianischer Peso | 0,60% |
| Ägyptisches Pfund | 0,50% |
| Urkainische Griwna | 0,50% |
| Paraguayischer Guarani | 0,40% |
| Jamaika-Dollar | 0,40% |
| Usbekistan-Sum | 0,40% |
| Kasachischer Tenge | 0,30% |
| Dominikanischer Peso | 0,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9091KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 54KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5216KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2382KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Charles De Quinsonas Herr Nick Smallwood |
| Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.05.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 93,93 Mio. EUR |