Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2DR62
ISIN: IE00BDHSR514
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,36%
1 Jahr: 8,23%
3 Jahre: -23,82%
5 Jahre: -11,24%

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: -9,17%
5 Jahre: 9,41%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

10,96 $

0,84 $ / 7,64%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020756,89€
20211.187,33€
2022929,28€
2023842,57€
2024911,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M10,30%
6 M14,73%
lfd. Jahr7,99%
1 Jahr11,20%
3 Jahre-14,50%
5 Jahre-6,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,85%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in börsengelistete Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COPELk.A.
FPTk.A.
HD Hyundai Electrick.A.
KB Financialk.A.
Piraeus Bankk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,24%14,09%17,34%k.A.
Sharpe Ratio0,59-0,40-0,04k.A.
Tracking Error4,74%3,75%4,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,101,10k.A.
Treynor Ratio6,86-5,13-0,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

COPELk.A.
FPTk.A.
HD Hyundai Electrick.A.
KB Financialk.A.
Piraeus Bankk.A.
POWERGRIDk.A.
Samsung Electronicsk.A.
Shriram Financek.A.
SK Hynixk.A.
TSMCk.A.

Länderverteilung (19. 04. 2024)

China20,50%
Südkorea19,00%
Indien12,70%
Taiwan11,30%
Emerging Markets7,20%
Brasilien7,10%
Griechenland5,10%
Vietnam4,60%
Saudi-Arabien4,30%
Kasse3,50%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Finanzen27,40%
Informationstechnologie21,60%
Konsumgüter zyklisch10,00%
Energie10,00%
Industrie / Investitionsgüter9,50%
Versorger7,20%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,40%
Immobilien3,30%
Gesundheit / Healthcare2,80%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 371KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3537KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1202KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Charlemagne Capital (IOM) Ltd.
Fondsgesellschaft:Magna Umbrella Fund plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.05.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,30 Mio. EUR

Ähnliche Fonds