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Basisdaten

WKN: A2DR62
ISIN: IE00BDHSR514
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,83%
1 Jahr: 12,99%
3 Jahre: 19,97%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,58%
1 Jahr: 20,07%
3 Jahre: 30,25%
5 Jahre: 44,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

13,57 $

-0,83 $ / -6,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.142,46€
20181.043,58€
20191.107,24€
20201.122,95€
20211.268,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,94%
3 M-5,20%
6 M-4,13%
lfd. Jahr-0,20%
1 Jahr13,64%
3 Jahre18,60%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,06%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in börsengelistete Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AIAk.A.
Alibabak.A.
CG Servicesk.A.
Chaileasek.A.
China Education Groupk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,61%19,87%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,250,31k.A.k.A.
Tracking Error3,64%5,28%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,13k.A.k.A.
Treynor Ratio14,155,44k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

AIAk.A.
Alibabak.A.
CG Servicesk.A.
Chaileasek.A.
China Education Groupk.A.
HDFC Bankk.A.
Samsung Electronicsk.A.
Tencentk.A.
TSMCk.A.
Xinyi Solark.A.

Länderverteilung (17. 09. 2021)

China45,40%
Taiwan10,50%
Südkorea9,70%
Indien8,90%
Russland5,10%
Brasilien4,80%
Südafrika3,30%
Kasse3,00%
Polen2,90%
Mexiko2,80%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch23,80%
Informationstechnologie20,30%
Finanzen18,30%
Industrie / Investitionsgüter11,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,20%
Telekommunikationsdienstleister6,10%
Gesundheit / Healthcare3,80%
Grundstoffe3,60%
Divers2,10%
Versorger1,70%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2072KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 396KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1402KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2006KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Charlemagne Capital (IOM) Ltd.
Fondsgesellschaft:Magna Umbrella Fund plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.05.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
153,00 Mio. EUR

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