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Basisdaten

WKN: A2DR24
ISIN: DE000A2DR244
Mischfonds dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,91%
1 Jahr: 3,30%
3 Jahre: -22,79%
5 Jahre: -0,67%

lfd. Jahr: 4,01%
1 Jahr: 6,80%
3 Jahre: -3,70%
5 Jahre: 7,98%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

74,50 €

0,96 € / 1,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020939,72€
20211.304,10€
2022928,64€
2023974,73€
20241.006,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,78%
3 M-0,73%
6 M2,96%
lfd. Jahr2,91%
1 Jahr3,30%
3 Jahre-22,79%
5 Jahre-0,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-4,46%
Wertentwicklung seit Auflage
-25,50%

Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der vermögensverwaltende Fonds kann in die Vermögensklassen liquide Mittel und deutsche Aktien investieren. Die Grundausrichtung ist offensiv. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nordex SE7,78%
Adidas AG4,88%
Deutz4,78%
Eckert & Ziegler3,64%
Sartorius AG Vz.3,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,73%18,66%20,34%k.A.
Sharpe Ratio0,15-0,480,01k.A.
Tracking Error6,88%9,96%10,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,581,701,63k.A.
Treynor Ratio1,52-5,210,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Nordex SE7,78%
Adidas AG4,88%
Deutz4,78%
Eckert & Ziegler3,64%
Sartorius AG Vz.3,05%
Sixt SE St.2,82%
Suedzucker AG2,61%
Evonik Industries AG2,37%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Deutschland55,28%
Kasse42,67%
Österreich1,73%
Schweiz0,29%
Euroland0,03%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Kasse42,67%
Industrie / Investitionsgüter29,22%
Konsumgüter zyklisch12,80%
Grundstoffe7,18%
Gesundheit / Healthcare3,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,61%
Informationstechnologie1,73%
Telekommunikationsdienstleister0,12%
Finanzen0,02%
Divers0,01%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien57,30%
Geldmarkt/Kasse42,67%
gemischt0,03%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 513KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2442KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2089KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,74%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland
Fondsmanager: MFI Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.01.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,84 Mio. EUR

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