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Basisdaten

WKN: A2DQ99
ISIN: LU1582978505
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,94%
1 Jahr: 19,14%
3 Jahre: 5,16%
5 Jahre: 8,16%

lfd. Jahr: 3,20%
1 Jahr: 10,75%
3 Jahre: -2,80%
5 Jahre: 1,54%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

11,52 €

0,17 € / 1,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020943,79€
20211.034,06€
2022993,29€
2023912,70€
20241.087,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,15%
3 M5,59%
6 M15,02%
lfd. Jahr5,94%
1 Jahr19,14%
3 Jahre5,16%
5 Jahre8,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,06%
Wertentwicklung seit Auflage
15,17%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, die höher ist als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung. Mindestens 80% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen von Schwellenländern begeben werden und auf Hartwährung lauten. Damit sind Währungen von Industrieländern gemeint, insbesondere der US-Dollar, der Euro, der Yen und das Pfund Sterling. Der Fonds investiert gewöhnlich direkt in Vermögenswerte. Er kann auch indirekt über Derivate investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,09%9,39%11,78%k.A.
Sharpe Ratio2,320,100,12k.A.
Tracking Error2,51%3,13%3,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,231,21k.A.
Treynor Ratio10,170,791,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

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Länderverteilung (19. 04. 2024)

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Branchenverteilung (19. 04. 2024)

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Assetverteilung (19. 04. 2024)

Staatsanleihen72,70%
Unternehmensanleihen26,50%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

US-Dollar95,10%
Divers1,00%
Kolumbianischer Peso0,60%
Urkainische Griwna0,60%
Uruguayischer Peso0,50%
Dominikanischer Peso0,50%
Indonesische Rupiah0,50%
Kasachischer Tenge0,40%
Brasilianischer Real0,40%
Chilenischer Peso0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Claudia Calich
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.05.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
85,78 Mio. EUR

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