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Basisdaten

WKN: A2DQ8Q
ISIN: LU1572378708
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,56%
1 Jahr: 12,05%
3 Jahre: 28,19%
5 Jahre: 84,23%

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 1,74%
3 Jahre: -3,28%
5 Jahre: 14,34%

Aktueller Preis (22. 06. 2024)

85,17 €

0,58 € / 0,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.077,89€
20211.443,27€
20221.320,54€
20231.651,16€
20241.850,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,48%
3 M-1,44%
6 M5,10%
lfd. Jahr3,56%
1 Jahr12,05%
3 Jahre28,19%
5 Jahre84,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,81%
Wertentwicklung seit Auflage
70,34%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen aus beliebigen Branchen in Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aiful4,68%
JINS4,43%
Daio Paper4,01%
CyberAgent3,76%
Park243,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,25%9,66%14,10%k.A.
Sharpe Ratio1,450,860,93k.A.
Tracking Error6,36%8,63%8,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,570,81k.A.
Treynor Ratio18,2814,5516,12k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2024)

Aiful4,68%
JINS4,43%
Daio Paper4,01%
CyberAgent3,76%
Park243,74%
Septeni3,61%
Harmonic Drive Systems3,57%
Nihon M&A Center3,56%
Taiyo Yuden3,45%
Sawai Group3,43%

Länderverteilung (22. 06. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter29,58%
Technologie15,37%
Konsumgüter zyklisch12,47%
Finanzen10,92%
Grundstoffe10,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,74%
Gesundheit / Healthcare5,72%
Kasse2,32%
Telekommunikationsdienstleister1,90%
Immobilien1,57%

Assetverteilung (22. 06. 2024)

Aktien97,68%
Geldmarkt/Kasse2,32%

Währungsverteilung (22. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4837KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9012KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1764KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Yun-Young Lee
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
268,46 Mio. EUR

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