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Basisdaten

WKN: 911943
ISIN: IE0033534557
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,24%
1 Jahr: -5,26%
3 Jahre: 18,08%
5 Jahre: 32,48%

lfd. Jahr: -19,45%
1 Jahr: -20,43%
3 Jahre: -1,39%
5 Jahre: -1,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 10. 2020)

21,62 $

0,23 $ / 1,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.018,54€
20171.133,02€
20181.130,55€
20191.412,73€
20201.329,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,67%
3 M0,12%
6 M7,32%
lfd. Jahr-10,90%
1 Jahr-10,80%
3 Jahre18,05%
5 Jahre26,78%
10 Jahre106,52%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
141,72%

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit (einschließlich der USA), die in der Immobilienbranche tätig sind oder damit zu tun haben oder die bedeutende Immobilienvermögen besitzen, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITS) und Emittenten, deren Geschäfte, Vermögen, Produkte oder Dienstleistungen in Verbindung mit der Immobilienbranche stehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc6,10%
VICI Properties Inc3,30%
Deutsche Wohnen SE3,20%
Sun Communities Inc3,10%
INVITATION HOMES INC2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,82%15,04%13,64%13,10%
Sharpe Ratio-0,450,450,480,60
Tracking Error4,19%3,53%3,64%4,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,870,900,91
Treynor Ratio-10,867,747,258,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 10. 2020)

ProLogis Inc6,10%
VICI Properties Inc3,30%
Deutsche Wohnen SE3,20%
Sun Communities Inc3,10%
INVITATION HOMES INC2,90%
China Resources Land Ltd2,70%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC2,70%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC2,60%
Mitsui Fudosan Co Ltd2,60%
AMERICAN HOMES 4 RENT2,50%

Länderverteilung (24. 10. 2020)

USA46,90%
Welt26,30%
Deutschland6,50%
Australien4,80%
Großbritannien4,50%
Hongkong3,70%
Singapur2,90%
Kanada2,70%
Belgien1,70%

Branchenverteilung (24. 10. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (24. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2730KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3743KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Guy Barnard
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
192,47 Mio. USD

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