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Basisdaten

WKN: 911943
ISIN: IE0033534557
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,48%
1 Jahr: 27,66%
3 Jahre: 41,36%
5 Jahre: 57,80%

lfd. Jahr: 23,11%
1 Jahr: 30,37%
3 Jahre: 25,12%
5 Jahre: 20,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

27,00 $

0,63 $ / 2,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.038,03€
20181.117,61€
20191.248,10€
20201.237,57€
20211.579,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,72%
3 M9,44%
6 M20,37%
lfd. Jahr21,39%
1 Jahr25,52%
3 Jahre40,10%
5 Jahre47,60%
10 Jahre160,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
203,05%

Anlageziel ist das Erwirtschaften positiver laufender Erträge und eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche tätig sind oder damit zu tun haben oder bedeutende Immobilienvermögen besitzen. Dies kann die Anlage in Unternehmen beinhalten, die im Immobiliengeschäft oder in der Immobilienentwicklung tätig sind, einschließlich REITs und Unternehmen, deren Geschäfte, Vermögen, Produkte oder Dienstleistungen in Verbindung mit der Immobilienbranche stehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VICI Properties Inc5,00%
Spirit Realty Capital Inc4,60%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC3,90%
MGM Growth Properties LLC3,90%
National Retail Properties Inc3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,23%15,44%12,90%13,18%
Sharpe Ratio2,320,690,670,75
Tracking Error4,96%4,15%3,69%4,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,850,850,90
Treynor Ratio30,4012,6210,1611,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

VICI Properties Inc5,00%
Spirit Realty Capital Inc4,60%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC3,90%
MGM Growth Properties LLC3,90%
National Retail Properties Inc3,80%
Sun Communities Inc3,80%
Sabra Health Care Reit Inc3,70%
National Health Investors Inc3,50%
ProLogis Inc3,30%
Duke Realty Corp3,00%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

USA67,40%
Welt8,00%
Japan5,90%
Großbritannien3,80%
Australien3,00%
Deutschland2,90%
China2,80%
Singapur2,00%
Kanada1,50%
Belgien1,40%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4489KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9114KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Guy Barnard
Herr Tim Gibson
Herr Greg Kuhl
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
297,15 Mio. USD

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