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Basisdaten

WKN: 989229
ISIN: LU0046217351
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,60%
1 Jahr: 50,67%
3 Jahre: 51,48%
5 Jahre: 91,15%

lfd. Jahr: 23,41%
1 Jahr: 43,31%
3 Jahre: 43,16%
5 Jahre: 81,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

76,21 €

-0,10 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.287,94€
20181.264,32€
20191.219,33€
20201.271,10€
20211.915,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,34%
3 M1,03%
6 M8,18%
lfd. Jahr22,60%
1 Jahr50,67%
3 Jahre51,48%
5 Jahre91,15%
10 Jahre308,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen aus beliebigen Branchen im EWR (und im Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz im EWR oder im Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Van Lanschot Kempen3,00%
TKH Group2,40%
Aareal Bank2,30%
Dfds2,00%
BFF Bank1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,24%27,48%21,93%19,24%
Sharpe Ratio2,370,560,670,79
Tracking Error10,63%8,30%6,80%6,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,371,241,221,21
Treynor Ratio38,4312,3911,9412,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Van Lanschot Kempen3,00%
TKH Group2,40%
Aareal Bank2,30%
Dfds2,00%
BFF Bank1,70%
IG Group1,50%
Crest Nicholson1,40%
KINDRED GROUP1,40%
Media and Games Invest1,40%
Nexans1,40%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Großbritannien20,90%
Deutschland17,40%
Frankreich13,20%
Europa10,50%
Schweden9,00%
Niederlande8,10%
Italien6,50%
Belgien4,00%
Irland3,30%
Finnland3,10%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter32,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung16,40%
Konsumgüter12,80%
Finanzen9,60%
Technologie8,40%
Finanzdienstleistungen8,00%
Gesundheit / Healthcare2,90%
Divers2,80%
Grundstoffe2,70%
Energie2,10%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Euro57,08%
Britisches Pfund Sterling22,20%
Schwedische Krone8,28%
Schweizer Franken6,61%
Dänische Krone2,58%
Norwegische Krone2,57%
US-Dollar0,67%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3115KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ollie Beckett
Herr Rory Stokes
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.08.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.150,00 Mio. EUR

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