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Basisdaten

WKN: 989229
ISIN: LU0046217351
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,70%
1 Jahr: 13,47%
3 Jahre: 5,12%
5 Jahre: 63,13%

lfd. Jahr: 9,11%
1 Jahr: 9,90%
3 Jahre: -6,20%
5 Jahre: 32,47%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

77,75 €

-0,03 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020893,41€
20211.557,68€
20221.434,02€
20231.460,88€
20241.657,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,41%
3 M12,26%
6 M21,20%
lfd. Jahr12,70%
1 Jahr13,47%
3 Jahre5,12%
5 Jahre63,13%
10 Jahre129,42%
Entwicklung p.a.
9,68%
Wertentwicklung seit Auflage
1.613,39%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen aus beliebigen Branchen im EWR (und im Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz im EWR oder im Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Van Lanschot Kempen3,40%
TKH Group3,07%
IG Group2,60%
Fugro2,11%
Mersen1,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,40%18,97%24,22%20,01%
Sharpe Ratio0,25-0,070,300,38
Tracking Error3,81%5,54%6,97%5,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,021,141,13
Treynor Ratio3,98-1,356,396,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Van Lanschot Kempen3,40%
TKH Group3,07%
IG Group2,60%
Fugro2,11%
Mersen1,91%
KSB1,86%
Suess Microtec1,79%
Crest Nicholson1,71%
Criteo1,69%
IPSOS1,65%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Großbritannien21,06%
Deutschland13,60%
Europa12,40%
Frankreich11,55%
Niederlande9,47%
Schweden8,00%
Schweiz6,24%
Belgien5,58%
Spanien5,11%
Italien4,43%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter33,79%
Finanzen17,01%
Informationstechnologie10,95%
Konsumgüter zyklisch10,65%
Telekommunikationsdienstleister8,20%
Grundstoffe6,24%
Divers3,52%
Immobilien3,07%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,88%
Gesundheit / Healthcare2,22%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien97,14%
gemischt2,86%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3262KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9012KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1764KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ollie Beckett
Herr Rory Stokes
Frau Julia Scheufler
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.08.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
875,99 Mio. EUR

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