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Basisdaten

WKN: 911947
ISIN: IE0033534995
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,67%
1 Jahr: 4,66%
3 Jahre: -13,43%
5 Jahre: -2,90%

lfd. Jahr: -1,52%
1 Jahr: 9,39%
3 Jahre: 0,19%
5 Jahre: 1,11%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

15,73 €

-0,32 € / -2,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020854,32€
20211.121,60€
20221.221,69€
2023949,43€
2024993,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,42%
3 M-3,02%
6 M9,39%
lfd. Jahr-3,67%
1 Jahr4,66%
3 Jahre-13,43%
5 Jahre-2,90%
10 Jahre20,63%
Entwicklung p.a.
2,23%
Wertentwicklung seit Auflage
57,30%

Der Fonds strebt an, langfristig (über mindestens fünf Jahre) ein positives Ertragsniveau mit dem Potenzial für Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (auch Aktien genannt) und aktienähnliche Wertpapiere von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, in beliebigen Ländern. Diese Unternehmen erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc6,59%
WELLTOWER INC6,36%
Digital Realty Trust Inc5,20%
Chartwell Retirement Residences4,64%
NNN REIT Inc4,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,90%19,60%18,75%15,42%
Sharpe Ratio-0,40-0,26-0,020,10
Tracking Error6,28%8,05%8,19%8,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,050,950,83
Treynor Ratio-6,45-4,81-0,351,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

ProLogis Inc6,59%
WELLTOWER INC6,36%
Digital Realty Trust Inc5,20%
Chartwell Retirement Residences4,64%
NNN REIT Inc4,44%
Sabra Health Care Reit Inc4,42%
STAG Industrial Inc4,38%
Brixmor Property Group Inc4,20%
National Storage Affiliates Trust4,17%
Agree Realty Corp4,09%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Nordamerika74,95%
Asien9,94%
Europa8,45%
Japan5,96%
Kasse0,70%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Immobilien93,69%
Gesundheit / Healthcare4,64%
Kasse0,70%
Informationstechnologie0,60%
Telekommunikationsdienstleister0,37%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6697KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6672KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Guy Barnard
Herr Tim Gibson
Herr Greg Kuhl
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
153,80 Mio. EUR

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