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Basisdaten

WKN: 911942
ISIN: IE0033534441
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,41%
1 Jahr: 30,18%
3 Jahre: 39,01%
5 Jahre: 58,38%

lfd. Jahr: 22,10%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: 22,34%
5 Jahre: 21,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 07. 2021)

17,96 $

0,50 $ / 2,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.029,69€
20181.139,30€
20191.286,85€
20201.217,44€
20211.584,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,36%
3 M9,02%
6 M21,17%
lfd. Jahr19,57%
1 Jahr24,52%
3 Jahre36,66%
5 Jahre48,06%
10 Jahre155,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
163,28%

Anlageziel ist das Erwirtschaften positiver laufender Erträge und eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche tätig sind oder damit zu tun haben oder bedeutende Immobilienvermögen besitzen. Dies kann die Anlage in Unternehmen beinhalten, die im Immobiliengeschäft oder in der Immobilienentwicklung tätig sind, einschließlich REITs und Unternehmen, deren Geschäfte, Vermögen, Produkte oder Dienstleistungen in Verbindung mit der Immobilienbranche stehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc6,20%
Sun Communities Inc3,70%
VICI Properties Inc3,70%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC3,40%
Mitsui Fudosan Co Ltd3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,27%15,43%12,89%13,19%
Sharpe Ratio2,310,690,670,75
Tracking Error4,93%4,15%3,70%4,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,850,840,90
Treynor Ratio30,2612,6210,1611,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2021)

ProLogis Inc6,20%
Sun Communities Inc3,70%
VICI Properties Inc3,70%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC3,40%
Mitsui Fudosan Co Ltd3,00%
Duke Realty Corp2,90%
UDR INC2,90%
Essex Property Trust Inc2,70%
INVITATION HOMES INC2,60%
Spirit Realty Capital Inc2,30%

Länderverteilung (26. 07. 2021)

USA52,00%
Japan9,20%
Deutschland6,80%
China6,50%
Welt6,20%
Großbritannien4,60%
Hongkong4,60%
Singapur3,40%
Australien3,30%
Spanien1,70%

Branchenverteilung (26. 07. 2021)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (26. 07. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4489KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9114KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Guy Barnard
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
280,86 Mio. USD

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