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Basisdaten
WKN: 911942
ISIN: IE0033534441
Aktienfonds Immobilien, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 08. 2020)
14,88 $
-0,40 $ / -2,70%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.031,66€ |
| 2017 | 1.088,79€ |
| 2018 | 1.168,10€ |
| 2019 | 1.296,38€ |
| 2020 | 1.316,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,26% |
| 3 M | 8,29% |
| 6 M | -12,67% |
| lfd. Jahr | -9,38% |
| 1 Jahr | -2,76% |
| 3 Jahre | 22,83% |
| 5 Jahre | 23,38% |
| 10 Jahre | 117,84% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 116,85% |
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit (einschließlich der USA), die in der Immobilienbranche tätig sind oder damit zu tun haben oder die bedeutende Immobilienvermögen besitzen, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITS) und Emittenten, deren Geschäfte, Vermögen, Produkte oder Dienstleistungen in Verbindung mit der Immobilienbranche stehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ProLogis Inc | 5,90% |
| Equity Residential | 3,40% |
| Sun Communities Inc | 3,30% |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 3,10% |
| VICI Properties Inc | 3,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,52% | 15,03% |
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,42 |
| Tracking Error | 4,04% | 3,33% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,86 | 0,88 |
| Treynor Ratio | -2,51 | 7,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 08. 2020)
| ProLogis Inc | 5,90% |
| Equity Residential | 3,40% |
| Sun Communities Inc | 3,30% |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 3,10% |
| VICI Properties Inc | 3,10% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 3,00% |
| Deutsche Wohnen SE | 2,80% |
| INVITATION HOMES INC | 2,80% |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 2,80% |
| Duke Realty Corp | 2,60% |
Länderverteilung (07. 08. 2020)
| USA | 47,90% |
| Japan | 10,60% |
| China | 7,40% |
| Welt | 6,50% |
| Deutschland | 6,30% |
| Hongkong | 4,80% |
| Großbritannien | 4,50% |
| Australien | 4,10% |
| Kanada | 3,70% |
| Singapur | 2,40% |
Branchenverteilung (07. 08. 2020)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (07. 08. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 08. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2331KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 121KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3743KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1707KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,21% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Immobilien |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt |
| Fondsmanager: | Herr Guy Barnard |
| Fondsgesellschaft: | Janus Capital Funds PLC |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 143,58 Mio. USD |