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Basisdaten

WKN: 911942
ISIN: IE0033534441
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,39%
1 Jahr: 28,60%
3 Jahre: -1,70%
5 Jahre: 15,02%

lfd. Jahr: 7,80%
1 Jahr: 20,44%
3 Jahre: -1,28%
5 Jahre: 2,71%

Aktueller Preis (10. 10. 2024)

15,35 $

-0,13 $ / -0,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.002,52€
20211.170,14€
2022872,89€
2023871,32€
20241.120,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M9,84%
6 M11,23%
lfd. Jahr11,07%
1 Jahr23,69%
3 Jahre3,55%
5 Jahre15,06%
10 Jahre85,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
171,91%

Der Fonds strebt an, langfristig (über mindestens fünf Jahre) ein positives Ertragsniveau mit dem Potenzial für Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (auch Aktien genannt) und aktienähnliche Wertpapiere von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, in beliebigen Ländern. Diese Unternehmen erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Realty Income Corp6,50%
WELLTOWER INC6,14%
Public Storage5,69%
ProLogis Inc4,67%
AMERICAN HOMES 4 RENT4,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,81%16,82%16,67%14,57%
Sharpe Ratio1,410,060,160,44
Tracking Error2,18%2,97%3,78%3,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,980,910,91
Treynor Ratio21,031,002,927,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 10. 2024)

Realty Income Corp6,50%
WELLTOWER INC6,14%
Public Storage5,69%
ProLogis Inc4,67%
AMERICAN HOMES 4 RENT4,07%
VICI Properties Inc4,07%
Digital Realty Trust Inc3,95%
AvalonBay Communities Inc3,84%
STAG Industrial Inc3,42%
Kilroy Realty Corp3,30%

Länderverteilung (10. 10. 2024)

Nordamerika72,80%
Asien10,47%
Europa8,28%
Japan5,21%
Kasse3,24%

Branchenverteilung (10. 10. 2024)

Immobilien94,40%
Kasse3,24%
Konsumgüter zyklisch1,77%
Telekommunikationsdienstleister0,35%
Informationstechnologie0,24%

Assetverteilung (10. 10. 2024)

Aktien96,76%
Geldmarkt/Kasse3,24%

Währungsverteilung (10. 10. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6529KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2896KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Guy Barnard
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
191,25 Mio. USD

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