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Basisdaten

WKN: 989227
ISIN: LU0011889929
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,55%
1 Jahr: 15,09%
3 Jahre: 20,59%
5 Jahre: 51,15%

lfd. Jahr: -4,50%
1 Jahr: 1,62%
3 Jahre: 11,80%
5 Jahre: 30,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

19,68 $

1,08 $ / 5,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.076,75€
20171.252,49€
20181.319,74€
20191.315,89€
20201.500,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,34%
3 M3,99%
6 M39,72%
lfd. Jahr0,85%
1 Jahr6,96%
3 Jahre21,54%
5 Jahre42,99%
10 Jahre139,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
114,20%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von japanischen Unternehmen aus beliebigen Branchen und beliebiger Größe. Bei der Auswahl der Anlagen sucht das Fondsmanagement gezielt nach Titeln, die scheinbar unterbewertet sind und langfristig über ein anscheinend höheres Potenzial für Kursanstiege verfügen, als es sich derzeit in den Marktpreisen widerspiegelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sony6,50%
Softbank Group6,30%
Daiichi Sankyo5,40%
Shin-Etsu Chemical5,40%
Tokio Marine5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,74%15,36%16,05%15,82%
Sharpe Ratio0,440,380,390,55
Tracking Error7,37%5,45%5,94%5,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,981,051,05
Treynor Ratio8,845,936,058,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Sony6,50%
Softbank Group6,30%
Daiichi Sankyo5,40%
Shin-Etsu Chemical5,40%
Tokio Marine5,00%
Nitori4,70%
Z4,70%
Nintendo4,50%
TDK4,20%
Pan Pacifc International4,10%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Japan97,40%
Kasse2,60%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch20,10%
Informationstechnologie17,50%
Telekommunikationsdienstleister15,40%
Gesundheit / Healthcare12,00%
Finanzen9,80%
Industrie / Investitionsgüter8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Grundstoffe5,40%
Kasse2,60%
Immobilien2,00%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3897KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1110KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Henderson Japanese Equity Team
Herr Junichi Inoue
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.1985
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,55 Mio. EUR

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