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Basisdaten

WKN: A12DU3
ISIN: IE00BLY1NC86
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,75%
1 Jahr: 0,25%
3 Jahre: -6,37%
5 Jahre: -7,50%

lfd. Jahr: -1,25%
1 Jahr: -0,32%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 1,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2020)

7,87 €

-0,13 € / -1,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016986,78€
2017992,22€
2018927,22€
2019923,71€
2020925,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M1,52%
6 M-0,27%
lfd. Jahr0,75%
1 Jahr0,25%
3 Jahre-6,37%
5 Jahre-7,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,25%
Wertentwicklung seit Auflage
-7,06%

Anlageziel ist eine langfristige positive Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen mit Anlagequalität oder High-Yield-Rating, oder ohne Rating. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt -4 bis +6 Jahre. Der Fonds setzt Derivate ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,55%3,33%3,21%k.A.
Sharpe Ratio0,32-0,59-0,37k.A.
Tracking Error4,82%4,45%4,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,260,180,24k.A.
Treynor Ratio3,17-10,86-5,00k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2020)

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Länderverteilung (13. 08. 2020)

Welt94,10%
Kasse5,90%

Branchenverteilung (13. 08. 2020)

Divers94,10%
Kasse5,90%

Assetverteilung (13. 08. 2020)

Renten94,10%
Geldmarkt/Kasse5,90%

Währungsverteilung (13. 08. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2331KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3743KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1707KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Bill Gross
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
38,56 Mio. EUR

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