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Basisdaten
WKN: A12DU2
ISIN: IE00BLY1N394
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
9,93 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 951,30€ |
| 2023 | 967,53€ |
| 2024 | 1.010,82€ |
| 2025 | 1.049,78€ |
| 2026 | 1.074,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,10% |
| 3 M | 0,51% |
| 6 M | 0,61% |
| lfd. Jahr | 0,81% |
| 1 Jahr | 2,37% |
| 3 Jahre | 11,07% |
| 5 Jahre | 7,47% |
| 10 Jahre | 1,12% |
| Entwicklung p.a. | -0,06% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -0,70% |
Anlageziel ist eine langfristige positive Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen mit Anlagequalität oder High-Yield-Rating, oder ohne Rating. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt -4 bis +6 Jahre. Der Fonds setzt Derivate ein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF (Long) | 1,98% |
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedge | 1,76% |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Dna3 5.1121 09/25/2045 (L | 1,48% |
| Oracle Corp 4.95 02/04/2031 (Long) | 1,23% |
| Commonwealth Bank of Australia 6.64 11/09/2032 (Long) | 1,21% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,06% | 1,22% |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,68 |
| Tracking Error | 1,95% | 2,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,18 | 0,23 |
| Treynor Ratio | 2,40 | 3,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF (Long) | 1,98% |
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedge | 1,76% |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Dna3 5.1121 09/25/2045 (L | 1,48% |
| Oracle Corp 4.95 02/04/2031 (Long) | 1,23% |
| Commonwealth Bank of Australia 6.64 11/09/2032 (Long) | 1,21% |
| Citadel Securities Global Holdings LLC 5.5 06/18/2030 (Long) | 1,16% |
| Macquarie Bank Ltd 5.8361 11/29/2035 (Long) | 1,15% |
| Atlas Warehouse Lending Co LP 6.05 01/15/2028 (Long) | 1,08% |
| Stellantis Financial Services US Corp 4.95 09/15/2028 (Long) | 1,08% |
| Taco Bell Funding LLC 4.94 11/25/2048 (Long) | 0,97% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| USA | 53,79% |
| Welt | 20,23% |
| Australien | 15,50% |
| Deutschland | 3,72% |
| Großbritannien | 2,94% |
| Irland | 1,14% |
| Spanien | 0,84% |
| Israel | 0,64% |
| Schweiz | 0,61% |
| Neuseeland | 0,59% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Unternehmensanleihen | 65,76% |
| Renten | 16,56% |
| Geldmarkt/Kasse | 15,03% |
| gemischt | 1,76% |
| Staatsanleihen | 0,95% |
| Währungen | -0,06% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6620KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5019KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2435KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 0,65% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt |
| Fondsmanager: | Herr Daniel Siluk Herr Dylan Bourke Herr Addison Maier |
| Fondsgesellschaft: | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.10.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 64,11 Mio. EUR |