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Basisdaten

WKN: A12DU2
ISIN: IE00BLY1N394
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 0,54%
3 Jahre: -0,86%
5 Jahre: -6,95%

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 5,32%
5 Jahre: 4,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

9,24 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017996,97€
2018940,46€
2019928,36€
2020927,35€
2021933,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M-0,11%
6 M-0,54%
lfd. Jahr-0,54%
1 Jahr0,54%
3 Jahre-0,86%
5 Jahre-6,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,18%
Wertentwicklung seit Auflage
-7,60%

Anlageziel ist eine langfristige positive Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen mit Anlagequalität oder High-Yield-Rating, oder ohne Rating. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt -4 bis +6 Jahre. Der Fonds setzt Derivate ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.5 10/03/2023k.A.
Firstmac Mortgage Funding Trust No 4 Series 1-2018 1.31 03/0k.A.
Hyundai Capital America 1.13738 07/08/2021k.A.
La Trobe Financial Capital Markets Trust 2018-2 2.01 03/12/2k.A.
Liberty Series 2018-1 1.66 10/10/2049k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,93%2,20%2,69%k.A.
Sharpe Ratio1,750,09-0,40k.A.
Tracking Error3,07%3,78%3,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,170,150,13k.A.
Treynor Ratio-9,811,28-8,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.5 10/03/2023k.A.
Firstmac Mortgage Funding Trust No 4 Series 1-2018 1.31 03/0k.A.
Hyundai Capital America 1.13738 07/08/2021k.A.
La Trobe Financial Capital Markets Trust 2018-2 2.01 03/12/2k.A.
Liberty Series 2018-1 1.66 10/10/2049k.A.
Lloyds Banking Group PLC 3.9 11/23/2023k.A.
Pepper Residential Securities Trust No. 23 2.26 08/18/2060k.A.
RedZed Trust Series 2018-1 2.41 03/09/2050k.A.
Sinopec Capital 2013 Ltd 3.125 04/24/2023k.A.
Westpac Banking Corp 1.56 01/29/2031k.A.

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Divers98,40%
Kasse1,60%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Unternehmensanleihen69,40%
Renten17,50%
Staatsanleihen11,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%
Währungen0,10%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4197KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9114KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Nick Maroutsos
Herr Jason England
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,70 Mio. EUR

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