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Basisdaten

WKN: A12DU2
ISIN: IE00BLY1N394
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,60%
1 Jahr: 5,44%
3 Jahre: 3,38%
5 Jahre: 3,15%

lfd. Jahr: 4,11%
1 Jahr: 6,05%
3 Jahre: 4,57%
5 Jahre: 7,30%

Aktueller Preis (06. 11. 2024)

9,49 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.008,70€
2021997,83€
2022946,74€
2023978,26€
20241.031,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,21%
3 M1,07%
6 M2,93%
lfd. Jahr3,60%
1 Jahr5,44%
3 Jahre3,38%
5 Jahre3,15%
10 Jahre-5,57%
Entwicklung p.a.
-0,52%
Wertentwicklung seit Auflage
-5,10%

Anlageziel ist eine langfristige positive Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen mit Anlagequalität oder High-Yield-Rating, oder ohne Rating. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt -4 bis +6 Jahre. Der Fonds setzt Derivate ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CME_US, 4.11%, 02/19/202556,23%
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedg2,45%
National Australia Bank Ltd, 6.38%, 11/18/20312,23%
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.12%, 5.12%, 04/22/20262,17%
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd, 5.30%, 02/01,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,60%2,04%1,95%k.A.
Sharpe Ratio1,06-0,210,05k.A.
Tracking Error1,62%2,51%3,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,370,26k.A.
Treynor Ratio3,46-1,170,40k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 11. 2024)

CME_US, 4.11%, 02/19/202556,23%
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedg2,45%
National Australia Bank Ltd, 6.38%, 11/18/20312,23%
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.12%, 5.12%, 04/22/20262,17%
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd, 5.30%, 02/01,90%
Vistra Operations Co LLC, 5.13%, 05/13/20251,87%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 6.20%, 02/26/20311,81%
Liberty Financial Pty Ltd, 7.56%, 04/05/20271,72%
Vicinity Centres Trust, 4.00%, 04/26/20271,64%
Westpac Banking Corp, 6.34%, 04/03/20341,62%

Länderverteilung (06. 11. 2024)

USA48,79%
Australien26,53%
Welt10,50%
Irland3,83%
Großbritannien3,38%
Deutschland2,75%
Neuseeland1,43%
Israel0,94%
Niederlande0,93%
Dänemark0,92%

Branchenverteilung (06. 11. 2024)

Divers93,69%
Kasse6,31%

Assetverteilung (06. 11. 2024)

Unternehmensanleihen82,03%
Renten16,00%
Geldmarkt/Kasse6,31%
Währungen-0,85%
gemischt-3,49%

Währungsverteilung (06. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4966KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6529KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2896KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Nick Maroutsos
Herr Daniel Siluk
Herr Jason England
Herr Dylan Bourke
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,68 Mio. EUR

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