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Basisdaten

WKN: A12CYW
ISIN: IE00BLTVXS96
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,57%
1 Jahr: 5,88%
3 Jahre: 3,15%
5 Jahre: 8,54%

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: 2,35%
3 Jahre: 1,51%
5 Jahre: 7,42%

Aktueller Preis (08. 12. 2023)

10,80 $

0,09 $ / 0,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.029,15€
20201.052,26€
20211.046,23€
20221.025,13€
20231.085,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,87%
3 M1,57%
6 M2,24%
lfd. Jahr4,47%
1 Jahr3,31%
3 Jahre16,37%
5 Jahre14,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
27,27%

Anlageziel ist eine langfristige positive Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen mit Anlagequalität oder High-Yield-Rating, oder ohne Rating. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt -4 bis +6 Jahre. Der Fonds setzt Derivate ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

New Zealand Government Bond 0.50 05/15/20244,75%
Westpac Banking Corp 5.81 01/29/20313,24%
Macquarie Bank Ltd 5.67 06/17/20312,84%
National Australia Bank Ltd 6.17 11/18/20312,39%
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 2.40 08/28/22,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,23%6,72%6,60%k.A.
Sharpe Ratio-0,440,490,29k.A.
Tracking Error5,33%5,55%5,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,470,87k.A.
Treynor Ratio-1,802,232,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2023)

New Zealand Government Bond 0.50 05/15/20244,75%
Westpac Banking Corp 5.81 01/29/20313,24%
Macquarie Bank Ltd 5.67 06/17/20312,84%
National Australia Bank Ltd 6.17 11/18/20312,39%
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 2.40 08/28/22,20%
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 5.252,00%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.99 02/26/20311,95%
DBS Group Holdings Ltd 4.52 12/11/20281,86%
Liberty Financial Pty Ltd 7.37 04/05/20271,79%
Hyundai Capital America 5.50 03/30/20261,73%

Länderverteilung (08. 12. 2023)

USA42,37%
Australien24,26%
Welt12,13%
Neuseeland6,89%
Irland3,76%
Großbritannien3,28%
Deutschland2,20%
Singapur1,86%
Südkorea1,25%
Niederlande1,00%

Branchenverteilung (08. 12. 2023)

Divers90,09%
Kasse9,91%

Assetverteilung (08. 12. 2023)

Unternehmensanleihen76,94%
Geldmarkt/Kasse9,91%
Renten6,19%
Staatsanleihen5,42%
Währungen1,54%

Währungsverteilung (08. 12. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6672KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Nick Maroutsos
Herr Daniel Siluk
Herr Jason England
Herr Dylan Bourke
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,92 Mio. USD

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