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Basisdaten

WKN: A12CYW
ISIN: IE00BLTVXS96
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,73%
1 Jahr: 5,17%
3 Jahre: 4,77%
5 Jahre: 10,46%

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 4,71%
3 Jahre: 1,55%
5 Jahre: 5,71%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

10,98 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.024,15€
20211.049,17€
20221.026,15€
20231.045,17€
20241.099,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,57%
3 M2,90%
6 M2,82%
lfd. Jahr4,64%
1 Jahr8,56%
3 Jahre18,05%
5 Jahre17,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
31,09%

Anlageziel ist eine langfristige positive Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen mit Anlagequalität oder High-Yield-Rating, oder ohne Rating. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt -4 bis +6 Jahre. Der Fonds setzt Derivate ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Westpac Banking Corp 5.91 01/29/20313,05%
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedge2,50%
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.30 02/09/22,42%
National Australia Bank Ltd 6.36 11/18/20312,25%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.19 02/26/20311,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,29%6,40%6,54%k.A.
Sharpe Ratio0,520,550,39k.A.
Tracking Error4,84%5,58%5,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,140,78k.A.
Treynor Ratio2,813,103,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Westpac Banking Corp 5.91 01/29/20313,05%
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedge2,50%
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.30 02/09/22,42%
National Australia Bank Ltd 6.36 11/18/20312,25%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.19 02/26/20311,83%
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 6.22 11/25/20411,74%
Liberty Financial Pty Ltd 7.46 04/05/20271,70%
Vicinity Centres Trust 4.00 04/26/20271,63%
Hyundai Capital America 5.50 03/30/20261,61%
Pay Fixed 4.533% Receive ASX Australian Bank Bill Short Term1,61%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA45,58%
Australien22,10%
Welt17,89%
Großbritannien3,45%
Deutschland3,24%
Irland2,87%
Neuseeland2,01%
Niederlande0,97%
Israel0,96%
Dänemark0,93%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Divers84,96%
Kasse15,04%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Renten44,46%
Unternehmensanleihen37,62%
Geldmarkt/Kasse15,04%
gemischt2,51%
Währungen0,37%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6697KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6672KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Nick Maroutsos
Herr Daniel Siluk
Herr Jason England
Herr Dylan Bourke
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,32 Mio. USD

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