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Basisdaten

WKN: A2DPX9
ISIN: LU1377382368
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,56%
1 Jahr: 13,63%
3 Jahre: 29,38%
5 Jahre: 38,77%

lfd. Jahr: 8,91%
1 Jahr: 12,22%
3 Jahre: 25,36%
5 Jahre: 22,23%

Aktueller Preis (23. 09. 2023)

225,76 €

-0,48 € / -0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.046,55€
20201.063,89€
20211.324,02€
20221.211,31€
20231.376,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,38%
3 M0,01%
6 M1,98%
lfd. Jahr10,56%
1 Jahr13,63%
3 Jahre29,38%
5 Jahre38,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,68%
Wertentwicklung seit Auflage
41,27%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Low Carbon 100 Europe (NTR) Index. Der Index setzt sich aus den 100 liquidesten Unternehmen unterschiedlicher Branchen zusammen, außer kontroversen Sektoren wie der Tabak- und Waffenindustrie. Auswahlkriterien sind Energieeffizienz, Transparenz hinsichtlich der globalen Erwärmungspolitik sowie Engagement in effiziente und grüne Energieaktivitäten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astrazeneca Plc7,94%
NOVARTIS AG N6,95%
ASML HOLDING NV5,92%
LVMH4,76%
DIAGEO PLC4,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,00%15,76%16,00%k.A.
Sharpe Ratio0,510,700,46k.A.
Tracking Error3,42%3,44%3,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,000,96k.A.
Treynor Ratio8,0411,047,60k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2023)

Astrazeneca Plc7,94%
NOVARTIS AG N6,95%
ASML HOLDING NV5,92%
LVMH4,76%
DIAGEO PLC4,75%
SANOFI SA3,58%
Schneider Electric3,21%
SAP2,99%
ZURICH INSURANCE GROUP AG N2,53%
LOREAL SA2,16%

Länderverteilung (23. 09. 2023)

Frankreich25,68%
Großbritannien21,30%
Schweiz14,86%
Deutschland8,86%
Niederlande8,56%
Spanien5,55%
Schweden4,74%
Dänemark3,88%
Europa3,25%
Finnland1,76%

Branchenverteilung (23. 09. 2023)

Gesundheit / Healthcare20,79%
Finanzen18,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,87%
Informationstechnologie12,36%
Industrie / Investitionsgüter11,25%
Konsumgüter zyklisch9,96%
Grundstoffe5,17%
Telekommunikationsdienstleister5,03%
Versorger2,75%
Immobilien0,70%

Assetverteilung (23. 09. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10351KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11465KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5391KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.06.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
650,83 Mio. EUR

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