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Basisdaten

WKN: A2DPA3
ISIN: LU1587984847
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,11%
1 Jahr: -16,11%
3 Jahre: -48,12%
5 Jahre: -7,47%

lfd. Jahr: 4,23%
1 Jahr: 2,47%
3 Jahre: -7,21%
5 Jahre: 25,15%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

142,11 $

0,37 $ / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.474,74€
20211.803,10€
20221.083,68€
20231.118,54€
2024938,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,45%
3 M-6,27%
6 M-4,48%
lfd. Jahr-6,56%
1 Jahr-14,76%
3 Jahre-42,57%
5 Jahre-3,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,60%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Gesundheitsmärkten des asiatisch-pazifischen Raums haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Daiichi Sankyo9,00%
Hoya6,80%
Otsuka6,40%
CSL5,10%
Legend Biotech5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,82%13,24%14,19%k.A.
Sharpe Ratio-1,86-1,32-0,10k.A.
Tracking Error10,96%13,12%12,54%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,410,510,63k.A.
Treynor Ratio-43,99-34,20-2,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

Daiichi Sankyo9,00%
Hoya6,80%
Otsuka6,40%
CSL5,10%
Legend Biotech5,00%
Samsung Biologics4,40%
Terumo4,20%
Takeda4,10%
Innovent Biologics3,50%
Chugai2,70%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Japan39,70%
China21,70%
Indien12,10%
Südkorea8,80%
Australien7,00%
Kasse6,40%
Thailand3,00%
Neuseeland1,20%
Welt0,10%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Pharmazeutik38,60%
Biotechnologie18,70%
gewerbliche Dienstleistungen17,30%
Medizintechnik / -ausrüstung17,00%
Kasse6,40%
Divers2,00%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien93,60%
Geldmarkt/Kasse6,40%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 187KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9030KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 275KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Oliver Kubli
Herr Dr. Cyrill Zimmermann
Herr Remo Krauer
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.04.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
140,80 Mio. USD

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