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Basisdaten

WKN: A2DN7T
ISIN: LU1529111574
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,18%
1 Jahr: 12,49%
3 Jahre: 24,57%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 12,36%
1 Jahr: 27,45%
3 Jahre: 31,69%
5 Jahre: 67,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

131,22 €

0,18 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.035,40€
20181.046,93€
20191.186,24€
20201.147,26€
20211.307,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,10%
3 M6,23%
6 M11,36%
lfd. Jahr11,18%
1 Jahr12,49%
3 Jahre24,57%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des globalen Aktienmarkts abbildet, und dies bei geringeren Kursschwankungen. Der Fonds investiert primär in ein globales Aktienportfolio, von dem man erwartet, dass es sich weniger volatil entwickeln wird als der globale Aktienmarkt. Darin sind Unternehmen aus verschiedenen Regionen, Ländern und Sektoren vertreten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson2,26%
MC DONALDS CORP.2,17%
VISA INC SHS A2,15%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG.S2,14%
Procter & Gamble Co2,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,77%12,86%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,060,63k.A.k.A.
Tracking Error6,39%7,50%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,72k.A.k.A.
Treynor Ratio13,2011,17k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Johnson & Johnson2,26%
MC DONALDS CORP.2,17%
VISA INC SHS A2,15%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG.S2,14%
Procter & Gamble Co2,13%
Verizon Communications Inc2,11%
Nestle SA2,02%
Novartis Inc1,93%
DIV RIGHTS ROCHE HOLDING LTD1,89%
AutoZone Inc1,88%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

USA49,40%
Welt11,00%
Japan9,40%
Kanada6,60%
Schweiz5,80%
Deutschland5,00%
Irland4,00%
Großbritannien3,40%
Dänemark2,70%
Südkorea2,70%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Konsumgüter zyklisch16,80%
Gesundheit / Healthcare16,30%
Divers16,00%
Telekommunikationsdienstleister13,70%
Informationstechnologie13,10%
Finanzen11,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,40%
Industrie / Investitionsgüter5,20%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1112KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 42KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2387KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 198KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Jyske Bank A/S
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,80 Mio. EUR

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