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Basisdaten

WKN: A1JA1R
ISIN: LU0629459743
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,42%
1 Jahr: 16,32%
3 Jahre: 35,60%
5 Jahre: 73,91%

lfd. Jahr: -3,80%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 18,13%
5 Jahre: 34,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 09. 2020)

110,11 $

-1,15 $ / -1,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.110,17€
20171.277,29€
20181.435,96€
20191.488,95€
20201.731,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,28%
3 M3,46%
6 M2,23%
lfd. Jahr0,01%
1 Jahr8,23%
3 Jahre36,49%
5 Jahre63,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
207,90%

Anlageziel ist es, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World Socially Responsible Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im Index vertreten sind. Der MSCI World Socially Responsible Index ist ein Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis, der die Performance der globalen Aktienmärkte messen soll. Dabei werden lediglich Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,17%
Procter & Gamble Co2,92%
Home Depot2,70%
ROCHE HOLDING GENUSS2,40%
Nvidia2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,86%14,82%13,38%k.A.
Sharpe Ratio0,570,790,79k.A.
Tracking Error3,40%2,61%2,38%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,970,98k.A.
Treynor Ratio11,7912,0510,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2020)

Microsoft Corp5,17%
Procter & Gamble Co2,92%
Home Depot2,70%
ROCHE HOLDING GENUSS2,40%
Nvidia2,30%
DISNEY (WALT)1,99%
PepsiCo1,81%
Tesla1,57%
Salesforce.com1,56%
ASML Hldg1,54%

Länderverteilung (29. 09. 2020)

USA58,90%
Japan8,90%
Welt7,30%
Deutschland5,00%
Frankreich4,10%
Schweiz4,00%
Kanada3,70%
Großbritannien3,50%
Niederlande2,30%
Australien2,30%

Branchenverteilung (29. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare16,40%
Informationstechnologie14,80%
Finanzdienstleistungen13,60%
Konsumgüter12,30%
Industrie / Investitionsgüter11,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,10%
Grundstoffe5,70%
Telekommunikationsdienstleister4,40%
Immobilien4,00%
Energie3,30%

Assetverteilung (29. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2029KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4404KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4660KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,38%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.08.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.515,51 Mio. USD

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