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Basisdaten

WKN: A1W3CQ
ISIN: LU0950674332
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,55%
1 Jahr: 19,24%
3 Jahre: 22,25%
5 Jahre: 78,16%

lfd. Jahr: 10,75%
1 Jahr: 15,80%
3 Jahre: 13,37%
5 Jahre: 48,47%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

32,44 $

-1,50 $ / -4,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.098,63€
20211.461,80€
20221.205,78€
20231.489,74€
20241.776,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,45%
3 M8,23%
6 M14,81%
lfd. Jahr14,76%
1 Jahr22,47%
3 Jahre31,95%
5 Jahre84,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
119,92%

Der Fonds geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten. Der Aktienindex ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung (ESG) aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP5,80%
Microsoft Corp4,90%
Tesla Inc3,10%
Novo Nordisk A/S2,70%
ASML HOLDING NV2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,26%16,29%16,17%k.A.
Sharpe Ratio1,290,530,78k.A.
Tracking Error3,78%4,61%4,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,241,10k.A.
Treynor Ratio14,296,9811,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

NVIDIA CORP5,80%
Microsoft Corp4,90%
Tesla Inc3,10%
Novo Nordisk A/S2,70%
ASML HOLDING NV2,30%
Home Depot inc/The2,00%
Advanced Micro Devices Inc1,60%
Coca-Cola Co/The1,60%
Pepsico Inc1,40%
Salesforce Inc1,40%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7068KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11422KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4718KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.02.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.568,68 Mio. USD

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