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Basisdaten

WKN: A2DMME
ISIN: LU1574759913
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,25%
1 Jahr: 3,22%
3 Jahre: -38,44%
5 Jahre: -41,26%

lfd. Jahr: 1,84%
1 Jahr: 7,34%
3 Jahre: 1,68%
5 Jahre: 8,58%

Aktueller Preis (09. 04. 2024)

35,69 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020811,78€
2021954,19€
2022678,30€
2023565,42€
2024583,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,45%
3 M5,13%
6 M12,63%
lfd. Jahr5,25%
1 Jahr3,22%
3 Jahre-38,44%
5 Jahre-41,26%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-7,53%
Wertentwicklung seit Auflage
-42,52%

Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.22,48%
MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.20282,28%
HUARONG FINANCE II EMTN FIX 4.625% 03.06.20262,10%
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.20241,98%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 18.04.20281,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,24%17,47%16,14%k.A.
Sharpe Ratio-0,05-0,90-0,65k.A.
Tracking Error8,48%15,71%12,90%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,581,43k.A.
Treynor Ratio-0,46-9,91-7,30k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2024)

STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.22,48%
MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.20282,28%
HUARONG FINANCE II EMTN FIX 4.625% 03.06.20262,10%
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.20241,98%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 18.04.20281,96%
WYNN MACAU LTD REGS FIX 5.625% 26.08.20281,95%
BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.21981,88%
WYNN MACAU LTD REGS FIX 5.500% 15.01.20261,85%
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.20261,82%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 28.03.20301,63%

Länderverteilung (09. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (09. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 04. 2024)

Renten96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (09. 04. 2024)

Divers96,80%
Kasse3,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Tay
Herr Wayne Chew
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
422,83 Mio. EUR

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