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Basisdaten

WKN: A2DMME
ISIN: LU1574759913
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,44%
1 Jahr: 19,35%
3 Jahre: -26,02%
5 Jahre: -36,19%

lfd. Jahr: 5,75%
1 Jahr: 10,62%
3 Jahre: 3,72%
5 Jahre: 9,57%

Aktueller Preis (07. 10. 2024)

37,79 €

0,21 € / 0,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020953,52€
2021862,57€
2022529,12€
2023532,91€
2024636,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,22%
3 M3,25%
6 M5,80%
lfd. Jahr11,44%
1 Jahr19,35%
3 Jahre-26,02%
5 Jahre-36,19%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-6,35%
Wertentwicklung seit Auflage
-39,14%

Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.20281,98%
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.20241,93%
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.21,89%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 28.03.20301,88%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 18.04.20281,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,22%17,20%16,25%k.A.
Sharpe Ratio2,61-0,71-0,56k.A.
Tracking Error3,78%15,25%13,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,701,48k.A.
Treynor Ratio12,70-7,24-6,12k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 10. 2024)

MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.20281,98%
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.20241,93%
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.21,89%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 28.03.20301,88%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 18.04.20281,85%
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.20261,72%
HUARONG FINANCE II EMTN FIX 4.625% 03.06.20261,69%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN REGS FIX 7.375% 08.04.20311,69%
BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.21981,68%
WYNN MACAU LTD REGS FIX 5.500% 15.01.20261,64%

Länderverteilung (07. 10. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 10. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 10. 2024)

Renten98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (07. 10. 2024)

Divers99,00%
Kasse1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15306KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5921KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Tay
Frau Jenny Zeng
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
452,86 Mio. EUR

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