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Basisdaten

WKN: A2DM6H
ISIN: LI0350494907
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,50%
1 Jahr: -13,83%
3 Jahre: -2,73%
5 Jahre: 0,42%

lfd. Jahr: -10,92%
1 Jahr: -8,07%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 7,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

1.002,29 CHF

0,85 CHF / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.013,09€
20191.031,92€
20201.022,39€
20211.164,78€
20221.003,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,12%
3 M-7,95%
6 M-10,88%
lfd. Jahr-10,88%
1 Jahr-5,59%
3 Jahre7,74%
5 Jahre9,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
8,02%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, durch regelmäßige Überprüfung der Ertrags-Risiko-Relationen der Vermögensklassen und Anlageinstrumente, die Wahrscheinlichkeit von Portfolio-Verlusten (Anlagehorizont: mindestens 4 Jahre) möglichst zu vermeiden. Er investiert in Aktien und verzinslichen Schuldverschreibungen bzw. gleichwertigen Wertpapieren aus Ländern, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potential aufweisen. Fokussiert wird auf festverzinsliche Wertpapiere sowie Beteiligungspapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.1 Jap 294,80%
Microsoft2,10%
Alphabet A2,00%
Medtronic2,00%
Estee Laud A1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,63%8,58%7,71%k.A.
Sharpe Ratio-0,310,600,33k.A.
Tracking Error4,16%3,92%3,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,240,910,91k.A.
Treynor Ratio-2,185,702,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

0.1 Jap 294,80%
Microsoft2,10%
Alphabet A2,00%
Medtronic2,00%
Estee Laud A1,90%
WTM ETC Core Phys Gold1,90%
Akamai1,80%
Cognizant Tech A1,80%
Comcast A1,80%
Idexx Labs1,80%

Länderverteilung (09. 08. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 08. 2022)

Aktien45,70%
Renten26,20%
Emerging Markets Anleihen8,00%
REITs6,10%
Versicherungen5,30%
gemischt4,90%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

Schweizer Franken81,10%
US-Dollar11,70%
Divers3,70%
Japanischer Yen2,00%
Chinesischer Renminbi Yuan1,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2024KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4790KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2945KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Hanna Edstroem
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.04.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
357,59 Mio. CHF

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