Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2DM6H
ISIN: LI0350494907
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,17%
1 Jahr: -11,82%
3 Jahre: 9,36%
5 Jahre: -3,98%

lfd. Jahr: 1,45%
1 Jahr: -7,35%
3 Jahre: 15,90%
5 Jahre: 7,40%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

975,36 CHF

-0,39 CHF / -0,04%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019984,48€
2020874,29€
20211.095,50€
20221.084,29€
2023956,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,39%
3 M-1,13%
6 M-2,52%
lfd. Jahr-0,97%
1 Jahr-9,03%
3 Jahre15,79%
5 Jahre12,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
5,82%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, durch regelmäßige Überprüfung der Ertrags-Risiko-Relationen der Vermögensklassen und Anlageinstrumente, die Wahrscheinlichkeit von Portfolio-Verlusten (Anlagehorizont: mindestens 4 Jahre) möglichst zu vermeiden. Er investiert in Aktien und verzinslichen Schuldverschreibungen bzw. gleichwertigen Wertpapieren aus Ländern, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potential aufweisen. Fokussiert wird auf festverzinsliche Wertpapiere sowie Beteiligungspapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Estee Laud A1,60%
Microsoft1,60%
Alphabet A1,50%
Akamai1,40%
Idexx Labs1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,24%9,99%8,86%k.A.
Sharpe Ratio-0,700,120,28k.A.
Tracking Error5,98%4,86%4,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,900,92k.A.
Treynor Ratio-8,201,372,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

Estee Laud A1,60%
Microsoft1,60%
Alphabet A1,50%
Akamai1,40%
Idexx Labs1,40%
Medtronic1,40%
Starbucks1,40%
Unitedhlth1,40%
KeyCorp1,30%
PAYPAL HLDGS1,20%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Aktien43,30%
Renten29,80%
Emerging Markets Anleihen8,00%
REITs5,10%
Geldmarkt/Kasse4,70%
gemischt4,60%
Versicherungen4,50%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Schweizer Franken80,40%
Divers9,20%
US-Dollar8,30%
Japanischer Yen2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2419KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 52KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3524KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 933KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Hanna Edstroem
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.04.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
319,50 Mio. CHF

Ähnliche Fonds