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Basisdaten
WKN: A1JU5P
ISIN: LI0148577948
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (14. 03. 2026)
1.003,21 €
-0,21 € / -0,02%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 964,63€ |
| 2023 | 876,40€ |
| 2024 | 893,39€ |
| 2025 | 902,54€ |
| 2026 | 910,45€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,93% |
| 3 M | -0,35% |
| 6 M | -0,66% |
| lfd. Jahr | -0,50% |
| 1 Jahr | 0,88% |
| 3 Jahre | 3,88% |
| 5 Jahre | -8,77% |
| 10 Jahre | -8,38% |
| Entwicklung p.a. | 0,02% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 0,32% |
Anlageziel sind angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Schuldverschreibungen oder gleichwertige Wertpapiere von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern. Im Zentrum liegen Investitionen in zukunftsorientierte Themen, Branchen und Aktivitäten und es werden sowohl die wirtschaftlich-finanziellen Analysen als auch die sozialen, ökologischen und Corporate Governance Komponenten berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 1.75 Tsy Infl Ix N/B 34 | 2,30% |
| 1 Spain 42 | 2,20% |
| 1 Spain I/L Bond 30 | 2,00% |
| 0 Deutschland Rep 30 | 1,90% |
| 0 European Union 30 | 1,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,34% | 2,89% |
| Sharpe Ratio | -0,19 | -0,35 |
| Tracking Error | 6,36% | 5,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,02 | 0,10 |
| Treynor Ratio | 13,90 | -9,62 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 03. 2026)
| 1.75 Tsy Infl Ix N/B 34 | 2,30% |
| 1 Spain 42 | 2,20% |
| 1 Spain I/L Bond 30 | 2,00% |
| 0 Deutschland Rep 30 | 1,90% |
| 0 European Union 30 | 1,90% |
| 0.12 Tsy Infl Ix N/B 31 | 1,90% |
| 4 Btps 31 | 1,90% |
| 0.12 Tsy Infl Ix N/B 30 | 1,80% |
| 1.38 La Banque Postal 29 | 1,70% |
| 0.05 Bng Bank Nv 29 | 1,60% |
Länderverteilung (14. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (14. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 03. 2026)
| Renten | 93,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,30% |
Währungsverteilung (14. 03. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4970KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 825KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5934KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3095KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Ewald Dür |
| Fondsgesellschaft: | LGT Capital Partners (FL) AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.05.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 30,92 Mio. EUR |