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Basisdaten
WKN: A1J0UM
ISIN: LI0183909782
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (22. 09. 2020)
1.026,73 €
-0,01 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.017,66€ |
| 2017 | 1.007,42€ |
| 2018 | 979,57€ |
| 2019 | 1.005,84€ |
| 2020 | 998,39€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,13% |
| 3 M | 1,33% |
| 6 M | 5,08% |
| lfd. Jahr | -0,53% |
| 1 Jahr | -0,78% |
| 3 Jahre | -0,86% |
| 5 Jahre | -0,21% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,32% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 2,67% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Schuldverschreibungen und gleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl erfolgt mit Fokus auf Emittenten, die sich im Rahmen einer qualitativen Analyse durch eine im internationalen Vergleich positive Entwicklung wichtiger unternehmerischer Kennzahlen auszeichnen. Nachhaltigkeitskriterien werden berücksichtigt. Mindestens 80% der Anlagen werden zurück in die Referenzwährung abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 0.25 World Bank 29 | 3,40% |
| FLR Casino 25 | 1,90% |
| FLR Casino WFM | 1,90% |
| 0.5 Unilever 23 | 1,80% |
| 1.25 SAP 28 | 1,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,10% | 3,64% |
| Sharpe Ratio | -0,11 | 0,01 |
| Tracking Error | 4,47% | 3,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,59 | 0,53 |
| Treynor Ratio | -1,18 | 0,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)
| 0.25 World Bank 29 | 3,40% |
| FLR Casino 25 | 1,90% |
| FLR Casino WFM | 1,90% |
| 0.5 Unilever 23 | 1,80% |
| 1.25 SAP 28 | 1,80% |
| 1 Natl Grid 24 | 1,60% |
| 4.42 Dell 21 | 1,60% |
| 0.8 AT&T 30 | 1,50% |
| 1.625 EBRD 24 | 1,50% |
| 3.7 Comcast 24 | 1,50% |
Länderverteilung (22. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (22. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (22. 09. 2020)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (22. 09. 2020)
| Schweizer Franken | 99,70% |
| US-Dollar | 0,30% |
| Kanadische Dollar | 0,10% |
| Euro | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1197KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 63KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3484KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 689KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,15% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Susanne Kundert |
| Fondsgesellschaft: | LGT Capital Partners (FL) AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 718,01 Mio. EUR |