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Basisdaten

WKN: A1J0UM
ISIN: LI0183909782
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,86%
1 Jahr: 1,17%
3 Jahre: -9,31%
5 Jahre: -7,28%

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: 4,48%
3 Jahre: -2,16%
5 Jahre: 6,35%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

937,39 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.029,80€
20211.022,85€
2022973,51€
2023916,90€
2024927,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,47%
3 M1,18%
6 M2,31%
lfd. Jahr-0,86%
1 Jahr1,17%
3 Jahre-9,31%
5 Jahre-7,28%
10 Jahre-8,94%
Entwicklung p.a.
-0,55%
Wertentwicklung seit Auflage
-6,26%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Schuldverschreibungen und gleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl erfolgt mit Fokus auf Emittenten, die sich im Rahmen einer qualitativen Analyse durch eine im internationalen Vergleich positive Entwicklung wichtiger unternehmerischer Kennzahlen auszeichnen. Nachhaltigkeitskriterien werden berücksichtigt. Mindestens 80% der Anlagen werden zurück in die Referenzwährung abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.25 IBRD 292,00%
0 EC 251,80%
4 GSK Cap 251,80%
0.375 EssilorLuxott 261,70%
0.75 AstraZeneca 241,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,70%3,47%3,88%2,87%
Sharpe Ratio-0,62-1,10-0,40-0,31
Tracking Error2,45%3,22%3,40%4,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,530,550,35
Treynor Ratio-3,12-7,22-2,83-2,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

0.25 IBRD 292,00%
0 EC 251,80%
4 GSK Cap 251,80%
0.375 EssilorLuxott 261,70%
0.75 AstraZeneca 241,70%
0 AFD 251,60%
0.875 Roche Fin 251,50%
2.875 EIB 251,40%
3 Gecina 261,40%
FLR Hasbro 241,40%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Gesundheit / Healthcare19,40%
Industrie / Investitionsgüter17,80%
Finanzen16,50%
Divers15,70%
Versorger10,50%
Technologie9,70%
Konsumgüter6,30%
Gebrauchsgüter4,10%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1936KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 827KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4018KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 723KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Susanne Kundert
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
599,73 Mio. EUR

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