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Basisdaten

WKN: A0B8LC
ISIN: LI0019352926
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,75%
1 Jahr: 2,49%
3 Jahre: -8,07%
5 Jahre: 8,29%

lfd. Jahr: 3,65%
1 Jahr: 9,48%
3 Jahre: 5,17%
5 Jahre: 24,25%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

1.897,19 €

-0,23 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020976,71€
20211.194,44€
20221.179,10€
20231.085,26€
20241.112,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,35%
3 M-0,15%
6 M5,17%
lfd. Jahr-1,75%
1 Jahr2,49%
3 Jahre-8,07%
5 Jahre8,29%
10 Jahre28,86%
Entwicklung p.a.
3,33%
Wertentwicklung seit Auflage
89,72%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Feeder-Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds LGT CP Sustainable Strategy 5 Years (ein Fonds der LGT CP Multi-Assets SICAV) und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel. Der Master-Fonds investiert primär in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Aktienwerten von Emittenten aus Schwellenmärkten. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden im Rahmen des Anlageprozesses des Master-Fonds berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,43%10,95%10,89%8,96%
Sharpe Ratio0,40-0,130,210,33
Tracking Error4,46%4,62%4,47%4,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,030,900,80
Treynor Ratio3,58-1,412,563,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

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Länderverteilung (20. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

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Assetverteilung (20. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3108KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4463KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1870KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Frau Hanna Edstroem
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,75 Mio. EUR

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