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Basisdaten

WKN: A0B8LC
ISIN: LI0019352926
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,46%
1 Jahr: 5,21%
3 Jahre: 9,17%
5 Jahre: 19,16%

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 3,26%
3 Jahre: 9,21%
5 Jahre: 17,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 11. 2020)

1.910,42 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.008,85€
20171.092,70€
20181.048,78€
20191.134,14€
20201.194,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,68%
3 M4,84%
6 M11,20%
lfd. Jahr3,46%
1 Jahr5,21%
3 Jahre9,17%
5 Jahre19,16%
10 Jahre37,49%
Entwicklung p.a.
4,09%
Wertentwicklung seit Auflage
91,04%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, durch regelmäßige Überprüfung der Ertrags-Risiko-Relationen einzelner Marktsegmente und Anlagen die Wahrscheinlichkeit von Portfolio-Verlusten nach Ablauf einer empfohlenen Mindesthaltedauer von fünf Jahren gering zu halten. Er kann direkt oder indirekt in Aktien, verzinsliche Schuldverschreibungen oder gleichwertige Wertpapiere usw. investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft2,20%
PepsiCo2,20%
Agilent Tech2,10%
Alphabet A2,10%
Cerner2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,63%9,34%7,77%7,60%
Sharpe Ratio-0,020,110,350,35
Tracking Error4,89%4,23%4,12%4,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,730,690,71
Treynor Ratio-0,401,433,953,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 11. 2020)

Microsoft2,20%
PepsiCo2,20%
Agilent Tech2,10%
Alphabet A2,10%
Cerner2,10%
Estee Laud A2,10%
Unitedhlth2,10%
Akamai2,00%
Medtronic2,00%
Ross Stores2,00%

Länderverteilung (24. 11. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 11. 2020)

Aktien60,90%
gemischt12,20%
REITs6,90%
Emerging Markets Anleihen6,40%
Renten6,20%
Versicherungen5,60%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (24. 11. 2020)

Schweizer Franken75,20%
US-Dollar12,90%
Divers6,30%
Japanischer Yen2,00%
Kasse1,80%
Chinesischer Renminbi Yuan1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1538KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5867KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 999KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Frau Hanna Edstroem
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
01.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
91,90 Mio. EUR

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