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Basisdaten
WKN: 964793
ISIN: LI0015327872
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
3.093,00 $
0,01 $ / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.054,87€ |
| 2017 | 1.046,53€ |
| 2018 | 1.038,09€ |
| 2019 | 1.129,43€ |
| 2020 | 1.169,24€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,49% |
| 3 M | -2,27% |
| 6 M | -3,74% |
| lfd. Jahr | 0,34% |
| 1 Jahr | -3,06% |
| 3 Jahre | 12,60% |
| 5 Jahre | 9,83% |
| 10 Jahre | 46,34% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 235,58% |
Anlageziel sind angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Schuldverschreibungen oder gleichwertige Wertpapiere von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern. Im Zentrum liegen Investitionen in zukunftsorientierte Themen, Branchen und Aktivitäten und es werden sowohl die wirtschaftlich-finanziellen Analysen als auch die sozialen, ökologischen und Corporate Governance Komponenten berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 0.625 USA 26 | 2,40% |
| 0.125 USA 23 | 1,90% |
| 0.25 USA 25 | 1,90% |
| 0.375 USA 27 | 1,90% |
| 1.75 ADB 26 | 1,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,51% | 7,28% |
| Sharpe Ratio | -0,46 | 0,52 |
| Tracking Error | 2,63% | 1,96% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,15 |
| Treynor Ratio | -3,54 | 3,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| 0.625 USA 26 | 2,40% |
| 0.125 USA 23 | 1,90% |
| 0.25 USA 25 | 1,90% |
| 0.375 USA 27 | 1,90% |
| 1.75 ADB 26 | 1,80% |
| 1.75 France 39 | 1,80% |
| 2.125 Asian Development Bank ADB 25 | 1,80% |
| 2.125 World Bank 25 | 1,80% |
| 2.375 EIB 27 | 1,80% |
| 2.5 European Investment Bank 24 | 1,80% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Renten | 41,20% |
| Staatsanleihen | 39,30% |
| Unternehmensanleihen | 18,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,80% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
| Divers | 99,20% |
| Kasse | 0,80% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2373KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 64KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1295KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 895KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,29% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Ewald Dür |
| Fondsgesellschaft: | LGT Capital Partners (FL) AG |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 23.10.1996 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 75,30 Mio. EUR |