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Basisdaten

WKN: 964793
ISIN: LI0015327872
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,61%
1 Jahr: 3,95%
3 Jahre: 11,22%
5 Jahre: 16,51%

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: -1,35%
3 Jahre: 13,26%
5 Jahre: 9,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

3.093,00 $

0,01 $ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.054,87€
20171.046,53€
20181.038,09€
20191.129,43€
20201.169,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,49%
3 M-2,27%
6 M-3,74%
lfd. Jahr0,34%
1 Jahr-3,06%
3 Jahre12,60%
5 Jahre9,83%
10 Jahre46,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
235,58%

Anlageziel sind angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Schuldverschreibungen oder gleichwertige Wertpapiere von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern. Im Zentrum liegen Investitionen in zukunftsorientierte Themen, Branchen und Aktivitäten und es werden sowohl die wirtschaftlich-finanziellen Analysen als auch die sozialen, ökologischen und Corporate Governance Komponenten berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.625 USA 262,40%
0.125 USA 231,90%
0.25 USA 251,90%
0.375 USA 271,90%
1.75 ADB 261,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,51%7,28%7,31%10,00%
Sharpe Ratio-0,460,520,310,36
Tracking Error2,63%1,96%2,06%2,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,151,161,16
Treynor Ratio-3,543,261,953,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

0.625 USA 262,40%
0.125 USA 231,90%
0.25 USA 251,90%
0.375 USA 271,90%
1.75 ADB 261,80%
1.75 France 391,80%
2.125 Asian Development Bank ADB 251,80%
2.125 World Bank 251,80%
2.375 EIB 271,80%
2.5 European Investment Bank 241,80%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Renten41,20%
Staatsanleihen39,30%
Unternehmensanleihen18,70%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Divers99,20%
Kasse0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2373KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1295KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 895KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Ewald Dür
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.10.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
75,30 Mio. EUR

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