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Basisdaten

WKN: A1J0UC
ISIN: LI0183907836
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,16%
1 Jahr: 3,75%
3 Jahre: -8,16%
5 Jahre: 23,41%

lfd. Jahr: 9,77%
1 Jahr: 14,05%
3 Jahre: 11,85%
5 Jahre: 47,17%

Aktueller Preis (23. 07. 2024)

2.191,45 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.047,31€
20211.332,14€
20221.076,68€
20231.179,13€
20241.223,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,68%
3 M4,63%
6 M3,60%
lfd. Jahr3,16%
1 Jahr3,75%
3 Jahre-8,16%
5 Jahre23,41%
10 Jahre85,52%
Entwicklung p.a.
6,74%
Wertentwicklung seit Auflage
119,15%

Anlageziel ist ein angemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 85% in den Master-Fonds LGT Sustainable Qualita Equity Sub-Fund, einen Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc. Der Master-Fonds ist bestrebt, die Anlagepolitik strategisch umzusetzen, indem er primär in ein breites Spektrum aus Aktien und Eigenkapitalinstrumenten investiert, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp8,20%
LOREAL SA6,20%
TAIWAN SEMICONDUCTOR5,70%
ALPHABET INC5,60%
Stryker Corp4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,01%16,90%16,12%13,10%
Sharpe Ratio0,17-0,220,280,49
Tracking Error5,27%8,76%8,65%8,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,130,960,82
Treynor Ratio2,03-3,294,697,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2024)

Microsoft Corp8,20%
LOREAL SA6,20%
TAIWAN SEMICONDUCTOR5,70%
ALPHABET INC5,60%
Stryker Corp4,80%
AGILENT TECHNOLOGIES INC4,60%
INTUIT INC4,50%
IDEXX LABORATORIES INC4,20%
Estee Lauder Cos Inc4,10%
NINTENDO CO LTD4,00%

Länderverteilung (23. 07. 2024)

USA57,40%
Großbritannien8,80%
Frankreich8,40%
Taiwan5,80%
Schweiz4,30%
Japan4,00%
Niederlande3,70%
Spanien3,40%
Finnland2,20%
Welt2,00%

Branchenverteilung (23. 07. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch25,80%
Informationstechnologie22,00%
Gesundheit / Healthcare19,40%
Konsumgüter zyklisch12,80%
Telekommunikationsdienstleister11,70%
Industrie / Investitionsgüter4,60%
Grundstoffe1,90%
Finanzen1,80%

Assetverteilung (23. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1936KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 829KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4018KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 723KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Egon Vavrek
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
753,49 Mio. EUR

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