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Basisdaten

WKN: A1J0UC
ISIN: LI0183907836
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: 11,56%
3 Jahre: 3,65%
5 Jahre: 41,17%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

2.179,06 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.092,02€
20211.286,30€
20221.341,84€
20231.195,13€
20241.333,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M8,10%
6 M7,37%
lfd. Jahr2,57%
1 Jahr11,56%
3 Jahre3,65%
5 Jahre41,17%
10 Jahre95,94%
Entwicklung p.a.
6,91%
Wertentwicklung seit Auflage
117,91%

Ziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse zu erzielen. Ein qualitätsorientierter Investmentprozess soll Verluste in negativen Marktszenarien vermeiden. Investiert wird hauptsächlich in Aktien und gleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl erfolgt mit Fokus auf solide Kapital- bzw. Bilanzstrukturen, substanziell stabilen und qualitativ hochwertigen Geschäftsmodellen. Zudem werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, d.h. sowohl wirtschaftlich- finanzielle Analysen als auch soziale, ökologische und Corporate Governance Komponenten werden einbezogen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp8,70%
LOREAL SA6,70%
ALPHABET INC5,60%
Estee Lauder Cos Inc5,20%
INTUIT INC5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,98%17,31%16,38%13,13%
Sharpe Ratio0,170,040,440,55
Tracking Error11,53%9,01%8,87%7,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,150,950,82
Treynor Ratio2,480,557,538,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

Microsoft Corp8,70%
LOREAL SA6,70%
ALPHABET INC5,60%
Estee Lauder Cos Inc5,20%
INTUIT INC5,10%
Stryker Corp5,00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR4,90%
AGILENT TECHNOLOGIES INC4,20%
IDEXX LABORATORIES INC4,20%
NINTENDO CO LTD4,20%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

USA57,90%
Großbritannien9,90%
Frankreich8,90%
Taiwan4,90%
Japan4,30%
Schweiz4,20%
Niederlande4,00%
Spanien3,70%
Finnland2,20%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch29,60%
Informationstechnologie22,30%
Gesundheit / Healthcare16,00%
Konsumgüter zyklisch13,80%
Telekommunikationsdienstleister9,90%
Industrie / Investitionsgüter4,30%
Grundstoffe2,10%
Finanzen2,00%

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1936KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 829KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4018KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 723KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Egon Vavrek
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
721,20 Mio. EUR

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