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Basisdaten

WKN: A0YF5E
ISIN: LI0106892966
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 5,95%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 37,03%

lfd. Jahr: 4,71%
1 Jahr: 12,91%
3 Jahre: 10,61%
5 Jahre: 41,97%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

3.779,43 €

-0,13 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.013,06€
20211.332,05€
20221.442,66€
20231.337,80€
20241.417,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,51%
3 M0,65%
6 M8,37%
lfd. Jahr0,66%
1 Jahr5,95%
3 Jahre5,09%
5 Jahre37,03%
10 Jahre166,51%
Entwicklung p.a.
9,74%
Wertentwicklung seit Auflage
277,94%

Anlageziel ist ein angemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens in den LGT Sustainable Equity Global Fund (Master-Fonds). Der Master-Fonds investiert primär in ein breites Spektrum aus Aktienwerten und Eigenkapitalinstrumenten, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Aspekte berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp8,40%
Medtronic PLC4,30%
TAIWAN SEMICONDUCTOR4,20%
SAP SE3,80%
ALPHABET INC3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,34%11,31%13,78%12,26%
Sharpe Ratio0,830,260,570,86
Tracking Error6,08%6,22%5,79%5,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,770,870,84
Treynor Ratio10,473,769,0612,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Microsoft Corp8,40%
Medtronic PLC4,30%
TAIWAN SEMICONDUCTOR4,20%
SAP SE3,80%
ALPHABET INC3,70%
Smith & Nephew Plc3,40%
INTUIT INC3,00%
AutoZone Inc2,90%
SSE Plc2,90%
NASDAQ INC2,80%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA54,30%
Großbritannien11,50%
Welt5,30%
Spanien5,00%
Japan4,70%
Frankreich4,30%
Taiwan4,20%
Deutschland3,80%
Finnland3,00%
Schweiz2,30%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Informationstechnologie23,00%
Gesundheit / Healthcare18,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,50%
Telekommunikationsdienstleister10,40%
Konsumgüter zyklisch9,70%
Finanzen8,50%
Versorger6,30%
Industrie / Investitionsgüter6,20%
Grundstoffe2,10%
Immobilien1,90%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3546KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 827KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6767KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3799KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Christian Scherrer
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
752,91 Mio. EUR

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