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Basisdaten

WKN: A2DL39
ISIN: DE000A2DL395
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,49%
1 Jahr: 19,35%
3 Jahre: 43,65%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 17,91%
1 Jahr: 28,38%
3 Jahre: 39,33%
5 Jahre: 68,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

147,05 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.067,00€
20191.130,35€
20201.284,21€
20211.532,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,41%
3 M3,39%
6 M8,64%
lfd. Jahr13,49%
1 Jahr19,35%
3 Jahre43,65%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,39%
Wertentwicklung seit Auflage
53,27%

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Guliver China Health Care7,99%
TAG Immobilien AG Deutschland5,04%
Vonovia SE Deutschland3,76%
Microsoft USA3,45%
Apple Inc. USA2,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,61%15,65%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,020,87k.A.k.A.
Tracking Error6,37%5,42%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,93k.A.k.A.
Treynor Ratio39,4014,55k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Guliver China Health Care7,99%
TAG Immobilien AG Deutschland5,04%
Vonovia SE Deutschland3,76%
Microsoft USA3,45%
Apple Inc. USA2,83%
Amazon.com, Inc. USA2,65%
Reg Shs Trane Technologies PLC USA2,33%
Royal Bank Of Scotland NV/MSCI New Zealand Index Zert. Perp.1,99%
TENCENT HOLDINGS China1,90%
Alphabet Inc. Class A USA1,79%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA63,22%
Deutschland13,41%
Schweiz7,03%
China7,03%
Australien3,37%
Welt2,14%
Neuseeland1,99%
Chile0,84%
Hongkong0,39%
Kolumbien0,29%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Technologie21,39%
Nahrungsmittel14,87%
Immobilien12,33%
Gesundheit / Healthcare11,87%
Industrie / Investitionsgüter9,77%
Handel8,96%
Divers8,51%
Finanzdienstleistungen4,54%
Versorger4,02%
Haushalt / Körperpflege3,74%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 466KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 196KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 129KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,43 Mio. EUR

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