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Basisdaten

WKN: A2DL39
ISIN: DE000A2DL395
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,81%
1 Jahr: 19,58%
3 Jahre: 15,73%
5 Jahre: 59,31%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 14,95%
3 Jahre: 15,47%
5 Jahre: 51,91%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

151,15 €

0,15 € / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.113,63€
20211.368,77€
20221.202,70€
20231.324,72€
20241.584,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,34%
3 M4,86%
6 M12,77%
lfd. Jahr11,81%
1 Jahr19,58%
3 Jahre15,73%
5 Jahre59,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,53%
Wertentwicklung seit Auflage
73,02%

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft USA5,11%
Nvidia USA3,99%
TAG Immobilien AG Deutschland3,71%
Reg Shs Trane Technologies PLC USA3,62%
Vonovia SE Deutschland2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,67%14,21%14,21%k.A.
Sharpe Ratio1,490,270,67k.A.
Tracking Error2,44%3,28%4,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,070,95k.A.
Treynor Ratio16,523,5810,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Microsoft USA5,11%
Nvidia USA3,99%
TAG Immobilien AG Deutschland3,71%
Reg Shs Trane Technologies PLC USA3,62%
Vonovia SE Deutschland2,95%
Apple Inc. USA2,60%
China Health Care Fund -2,57%
Alphabet Inc. Class A USA2,11%
Novo-Nordisk AS Dänemark1,87%
Tesla Inc USA1,80%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

USA65,20%
Deutschland12,95%
Dänemark3,51%
Australien3,21%
Welt3,08%
Schweiz2,57%
China2,53%
Niederlande2,47%
Großbritannien1,78%
Taiwan1,35%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Technologie27,48%
Divers11,17%
Industrie / Investitionsgüter10,98%
Gesundheit / Healthcare10,68%
Immobilien10,34%
Handel6,90%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,69%
Konsumgüter4,96%
Baustoffe4,90%
Energie4,28%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 823KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 466KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,42 Mio. EUR

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