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Basisdaten
WKN: A2DL39
ISIN: DE000A2DL395
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
154,31 €
-0,98 € / -0,63%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.027,99€ |
| 2023 | 982,37€ |
| 2024 | 1.114,22€ |
| 2025 | 1.332,42€ |
| 2026 | 1.302,24€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,32% |
| 3 M | -3,83% |
| 6 M | 3,27% |
| lfd. Jahr | -1,42% |
| 1 Jahr | -2,26% |
| 3 Jahre | 32,56% |
| 5 Jahre | 30,81% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 7,76% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 86,61% |
Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft | 5,51% |
| Nvidia | 4,45% |
| TAG Immobilien AG | 3,37% |
| Reg Shs Trane Technologies PLC | 3,15% |
| Vonovia SE | 2,86% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,03% | 11,58% |
| Sharpe Ratio | -0,19 | 0,72 |
| Tracking Error | 3,72% | 3,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,20 | 1,13 |
| Treynor Ratio | -2,24 | 7,36 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Microsoft | 5,51% |
| Nvidia | 4,45% |
| TAG Immobilien AG | 3,37% |
| Reg Shs Trane Technologies PLC | 3,15% |
| Vonovia SE | 2,86% |
| Apple Inc. | 2,56% |
| Broadcom (N) | 2,27% |
| LEG Immobilien AG | 2,25% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 1,97% |
| Alphabet Inc. Class A | 1,92% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| USA | 68,00% |
| Deutschland | 11,22% |
| Welt | 5,46% |
| Australien | 3,34% |
| China | 2,76% |
| Großbritannien | 1,98% |
| Taiwan | 1,97% |
| Österreich | 1,76% |
| Dänemark | 1,27% |
| Niederlande | 1,25% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Technologie | 36,47% |
| Divers | 12,94% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,60% |
| Immobilien | 9,07% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,91% |
| Handel | 5,10% |
| Baustoffe | 4,41% |
| Konsumgüter | 3,77% |
| Banken | 3,14% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | 2,84% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1016KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 81KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 474KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 134KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Greiff Capital Management AG |
| Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 41,87 Mio. EUR |