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Basisdaten

WKN: A2DL39
ISIN: DE000A2DL395
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,60%
1 Jahr: -11,46%
3 Jahre: 35,27%
5 Jahre: 30,09%

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: -9,79%
3 Jahre: 51,72%
5 Jahre: 34,21%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

118,65 €

-1,05 € / -0,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.054,63€
2020960,71€
20211.386,98€
20221.467,70€
20231.299,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,23%
3 M1,85%
6 M-2,09%
lfd. Jahr1,60%
1 Jahr-11,46%
3 Jahre35,27%
5 Jahre30,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,15%
Wertentwicklung seit Auflage
31,60%

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Guliver China Health Care5,88%
Microsoft3,65%
Vonovia SE3,58%
Apple Inc.3,11%
TAG Immobilien AG2,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,09%16,46%15,64%k.A.
Sharpe Ratio-0,400,320,39k.A.
Tracking Error4,13%4,80%4,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,950,98k.A.
Treynor Ratio-6,985,506,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

Guliver China Health Care5,88%
Microsoft3,65%
Vonovia SE3,58%
Apple Inc.3,11%
TAG Immobilien AG2,98%
Reg Shs Trane Technologies PLC2,30%
Tesla Inc2,23%
Nvidia2,21%
Amazon.com, Inc.1,63%
Best Buy1,62%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

USA65,46%
Deutschland11,60%
Schweiz6,70%
Australien4,03%
Dänemark3,78%
Welt2,63%
Großbritannien1,87%
Niederlande1,12%
Taiwan1,07%
Frankreich0,91%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Technologie23,15%
Industrie / Investitionsgüter14,96%
Gesundheit / Healthcare12,04%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak11,27%
Immobilien10,40%
Handel9,39%
Divers7,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,44%
Energie3,15%
Automobile / -zulieferer2,38%

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 823KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 195KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 127KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,12 Mio. EUR

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