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Basisdaten

WKN: A2DK3P
ISIN: LU1536768523
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,39%
1 Jahr: 14,94%
3 Jahre: 17,95%
5 Jahre: 48,10%

lfd. Jahr: 4,72%
1 Jahr: 13,02%
3 Jahre: 10,87%
5 Jahre: 41,86%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

19,31 $

-0,21 $ / -1,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020967,85€
20211.252,72€
20221.323,44€
20231.285,48€
20241.477,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,48%
3 M3,05%
6 M10,30%
lfd. Jahr6,20%
1 Jahr17,96%
3 Jahre33,25%
5 Jahre56,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,75%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben und bei denen der Fondsmanager der Auffassung ist, dass sie eine geringere Volatilität aufweisen. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.5,54%
BROADCOM, INC.3,19%
Alphabet, Inc.2,97%
Apple, Inc.2,53%
Novo Nordisk A/S2,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,28%10,71%12,50%k.A.
Sharpe Ratio3,741,010,78k.A.
Tracking Error6,77%5,60%6,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,750,78k.A.
Treynor Ratio47,4814,3112,41k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Microsoft Corp.5,54%
BROADCOM, INC.3,19%
Alphabet, Inc.2,97%
Apple, Inc.2,53%
Novo Nordisk A/S2,28%
Merck & Co., Inc.2,17%
AutoZone, Inc.2,13%
SHELL PLC2,09%
Visa, Inc.1,97%
Wolters Kluwer NV1,71%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA62,91%
Welt9,58%
Großbritannien6,12%
Kanada4,95%
Japan3,16%
Frankreich3,14%
Schweiz3,02%
Singapur2,45%
Dänemark2,34%
Deutschland2,33%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Informationstechnologie24,08%
Finanzen19,35%
Gesundheit / Healthcare14,23%
Industrie / Investitionsgüter11,42%
Konsumgüter zyklisch8,77%
Telekommunikationsdienstleister8,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,71%
Energie3,84%
Divers2,47%
Versorger2,33%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Sammy Suzuki
Herr Kent Hargis
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.01.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.975,73 Mio. USD

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