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Basisdaten

WKN: A1JDQJ
ISIN: LU0654559516
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,23%
1 Jahr: 8,19%
3 Jahre: 17,60%
5 Jahre: 23,81%

lfd. Jahr: 5,60%
1 Jahr: 8,85%
3 Jahre: 13,73%
5 Jahre: 17,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2021)

22,72 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.037,62€
20181.053,44€
20191.116,14€
20201.145,04€
20211.238,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M2,83%
6 M4,09%
lfd. Jahr8,13%
1 Jahr7,98%
3 Jahre18,04%
5 Jahre18,52%
10 Jahre81,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,37%

Anlageziel sind hohe risikogewichtete Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher Wertpapiere von globalen Unternehmen und mit diesen Papieren verbundener Derivate bei einer durchschnittlichen Portfolioduration von unter vier Jahren. Darüber kann der Fonds in hochverzinslichen Wertpapieren von staatlichen, supranationalen und staatlich-gestützten Emittenten aller geographischen Regionen, einschließlich Industrie- und Schwellenländern, anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CDX-NAHY 5-Yr Index 5.00%, 6/20/265,10%
CDX-NAHY 5-Yr Index 5.00%, 12/20/250,64%
LCPR Senior Secured Financing DAC 6.75%, 10/15/270,61%
Brookfield Residential Properties 6.25%, 9/15/270,55%
Allied Universal Finance 6.625%, 7/15/260,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,94%8,56%7,74%7,92%
Sharpe Ratio1,520,640,450,86
Tracking Error4,36%4,18%3,94%4,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,200,850,920,95
Treynor Ratio7,526,483,817,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2021)

CDX-NAHY 5-Yr Index 5.00%, 6/20/265,10%
CDX-NAHY 5-Yr Index 5.00%, 12/20/250,64%
LCPR Senior Secured Financing DAC 6.75%, 10/15/270,61%
Brookfield Residential Properties 6.25%, 9/15/270,55%
Allied Universal Finance 6.625%, 7/15/260,54%
Hanesbrands 4.625%, 5/15/240,51%
Hughes Satellite Systems 6.625%, 8/01/260,50%
Microchip Technology 4.25%, 9/01/250,50%
Rackspace Technology Global 3.50%, 2/15/280,50%
WR Grace Conn 4.875%, 6/15/270,49%

Länderverteilung (25. 09. 2021)

Nordamerika83,00%
Europa13,02%
Emerging Markets2,61%
Welt1,37%

Branchenverteilung (25. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter73,92%
Finanzen13,74%
Divers10,65%
Versorger1,69%

Assetverteilung (25. 09. 2021)

Unternehmensanleihen89,35%
Renten6,69%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)3,36%
Emerging Markets Anleihen0,42%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)0,18%

Währungsverteilung (25. 09. 2021)

US-Dollar99,89%
Britisches Pfund Sterling0,10%
Russischer Rubel0,02%
Südafrikanischer Rand0,02%
Indische Rupie0,01%
Euro-0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2023KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3812KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2586KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gershon Distenfeld
Herr Ivan Rudolph-Shabinsky
Herr Ashish Shah
Herr Sherif Hamid
Herr Will Smith
Frau Jackie Pincus
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.07.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.489,70 Mio. USD

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