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Basisdaten

WKN: A1JDQJ
ISIN: LU0654559516
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 9,50%
3 Jahre: 4,81%
5 Jahre: 17,78%

lfd. Jahr: 2,47%
1 Jahr: 9,04%
3 Jahre: 5,27%
5 Jahre: 11,94%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

23,52 $

0,04 $ / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.007,51€
20211.123,69€
20221.073,59€
20231.092,92€
20241.196,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M0,69%
6 M5,60%
lfd. Jahr3,26%
1 Jahr8,18%
3 Jahre16,95%
5 Jahre21,13%
10 Jahre67,49%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
105,47%

Anlageziel sind hohe risikogewichtete Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher Wertpapiere von globalen Unternehmen und mit diesen Papieren verbundener Derivate bei einer durchschnittlichen Portfolioduration von unter vier Jahren. Darüber kann der Fonds in hochverzinslichen Wertpapieren von staatlichen, supranationalen und staatlich-gestützten Emittenten aller geographischen Regionen, einschließlich Industrie- und Schwellenländern, anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WR Grace Holdings LLC 4.875%, 06/15/270,58%
LSB Industries, Inc. 6.25%, 10/15/280,55%
Cedar Fair/Canadas Wonderland 5.50%, 05/01/250,52%
Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance 6.625%, 07/0,50%
VOC Escrow Ltd. 5.00%, 02/15/280,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,69%6,67%7,96%7,77%
Sharpe Ratio1,850,680,460,72
Tracking Error3,53%4,58%4,77%4,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,820,820,93
Treynor Ratio12,545,504,525,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

WR Grace Holdings LLC 4.875%, 06/15/270,58%
LSB Industries, Inc. 6.25%, 10/15/280,55%
Cedar Fair/Canadas Wonderland 5.50%, 05/01/250,52%
Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance 6.625%, 07/0,50%
VOC Escrow Ltd. 5.00%, 02/15/280,50%
Elanco Animal Health 6.65%, 08/28/280,48%
Avis Budget Car Rental/Avis Budget Finance 4.75%, 04/01/280,47%
American Builders & Contractors Supply 4.00%, 01/15/280,46%
Group 1 Automotive 4.00%, 08/15/280,46%
Prime Security Services Borrower/Prime Finance 5.75%, 04/15/0,46%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Nordamerika79,60%
Europa17,11%
Asien2,18%
Afrika1,02%
Lateinamerika0,09%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Unternehmensanleihen97,01%
Renten2,10%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)0,41%
Kredite0,26%
Emerging Markets Anleihen0,22%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

US-Dollar99,89%
Britisches Pfund Sterling0,06%
Euro0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gershon Distenfeld
Herr Ivan Rudolph-Shabinsky
Herr Ashish Shah
Herr Sherif Hamid
Herr Will Smith
Frau Jackie Pincus
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.07.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.521,10 Mio. USD

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