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Basisdaten

WKN: A1JDQJ
ISIN: LU0654559516
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,73%
1 Jahr: 6,08%
3 Jahre: 7,35%
5 Jahre: 22,35%

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: 9,99%
3 Jahre: 21,18%
5 Jahre: 40,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2017)

18,83 $

-0,11 $ / -0,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.098,13€
20141.133,01€
20151.143,99€
20161.147,22€
20171.217,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,45%
3 M-3,38%
6 M-1,30%
lfd. Jahr-3,65%
1 Jahr7,51%
3 Jahre32,12%
5 Jahre39,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
60,85%

Anlageziel sind hohe risikogewichtete Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher Wertpapiere von globalen Unternehmen und mit diesen Papieren verbundener Derivate bei einer durchschnittlichen Portfolioduration von unter vier Jahren. Darüber kann der Fonds in hochverzinslichen Wertpapieren von staatlichen, supranationalen und staatlich-gestützten Emittenten aller geographischen Regionen, einschließlich Industrie- und Schwellenländern, anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5,00% CDX-CMBX.NA.BB 12/20/21 - 5/11/637,77%
5,00% CDX-NAHY 5-Yr Index 6/20/202,11%
5,00% CDX-NAHY 5-Yr Index 12/20/201,70%
5,00% CDX-NAHY 5-Yr Index 12/20/191,67%
5,00% iTraxx Europe Crossover 5-Yr Index 12/20/211,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,29%8,24%7,76%k.A.
Sharpe Ratio2,041,341,03k.A.
Tracking Error3,38%4,78%4,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,101,15k.A.
Treynor Ratio9,2010,006,96k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2017)

5,00% CDX-CMBX.NA.BB 12/20/21 - 5/11/637,77%
5,00% CDX-NAHY 5-Yr Index 6/20/202,11%
5,00% CDX-NAHY 5-Yr Index 12/20/201,70%
5,00% CDX-NAHY 5-Yr Index 12/20/191,67%
5,00% iTraxx Europe Crossover 5-Yr Index 12/20/211,45%
5,00% CDX-NAHY Series 28, 5 Year Index 6/20/220,66%
5,00% CDX-NAHY 5-Yr Index 12/20/210,57%
3,00% CDX-CMBX.NA.BBB Series 6 5/11/630,54%
4,25% Ardagh Packaging Finance 9/15/220,50%
6,75% CSC Holdings 11/15/210,50%

Länderverteilung (28. 05. 2017)

Nordamerika78,63%
Emerging Markets3,10%
Europa16,31%
Welt1,96%

Branchenverteilung (28. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 05. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2017)

US-Dollar101,00%
Mexikanischer Peso0,25%
Indische Rupie0,18%
Schwedische Krone0,15%
Russischer Rubel0,14%
Brasilianischer Real0,13%
Dominikanischer Peso0,13%
Indonesische Rupiah0,13%
Südafrikanischer Rand0,13%
Divers-2,24%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4485KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1744KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1563KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gershon Distenfeld
Herr Ivan Rudolph-Shabinsky
Herr Ashish Shah
Herr Sherif Hamid
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.07.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.416,34 Mio. USD

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