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Basisdaten
WKN: A14PTG
ISIN: LU1165978377
Mischfonds ausgewogen, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
9,54 €
0,53 € / 5,52%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.049,60€ |
| 2017 | 1.122,82€ |
| 2018 | 1.103,97€ |
| 2019 | 1.141,52€ |
| 2020 | 1.050,22€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,53% |
| 3 M | 5,30% |
| 6 M | 7,89% |
| lfd. Jahr | -9,51% |
| 1 Jahr | -7,35% |
| 3 Jahre | -5,90% |
| 5 Jahre | 5,58% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist, die Erträge und die langfristigen risikobereinigten Renditen zu maximieren. Der Fonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio mit Aktien und Schuldtiteln von Emittenten aus aller Welt, auch aus Schwellenländern. Er zielt auf die Anlage in Aktien ab, die dem Fonds Dividenden zahlen und verglichen mit ihrem künftigen Ertragspotenzial attraktiv bewertet sind. Ebenso ist eine Anlage in verschiedene festverzinsliche Wertpapiere möglich, darunter auch Wertpapiere mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating, die entsprechend mit einem höheren Risiko verbunden sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/21 - 1/01/25 | 1,88% |
| Microsoft | 1,36% |
| Apple | 1,09% |
| Digital Realty Trust | 0,72% |
| Mexican Bonos 8.00%, 9/05/24 - 11/07/47 | 0,65% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,79% | 12,18% |
| Sharpe Ratio | -0,31 | -0,11 |
| Tracking Error | 9,00% | 5,51% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,52 | 1,34 |
| Treynor Ratio | -3,99 | -0,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/21 - 1/01/25 | 1,88% |
| Microsoft | 1,36% |
| Apple | 1,09% |
| Digital Realty Trust | 0,72% |
| Mexican Bonos 8.00%, 9/05/24 - 11/07/47 | 0,65% |
| Roche | 0,64% |
| Indonesia Treasury Bond 10.00%, 9/15/24 | 0,63% |
| Amazon.com | 0,61% |
| Colombian TES 10.00%, 7/24/24 | 0,57% |
| Bahrain Govt Intl Bond 7.00%, 10/12/28 | 0,45% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
| USA | 60,96% |
| Welt | 22,45% |
| Brasilien | 3,37% |
| Großbritannien | 3,34% |
| Japan | 2,07% |
| Mexiko | 1,77% |
| Kanada | 1,70% |
| Schweiz | 1,66% |
| Niederlande | 1,44% |
| Indonesien | 1,24% |
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Renten | 56,34% |
| Aktien | 35,51% |
| gemischt | 8,15% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3802KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 129KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3308KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2821KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,84% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Morgan C. Harting Herr Daniel Loewy Frau Karen Watkin |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.02.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.163,44 Mio. EUR |