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Basisdaten
WKN: A14PTG
ISIN: LU1165978377
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (07. 06. 2026)
6,75 €
0,15 € / 2,20%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 905,95€ |
| 2023 | 850,58€ |
| 2024 | 947,08€ |
| 2025 | 1.018,50€ |
| 2026 | 1.137,76€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,25% |
| 3 M | 2,53% |
| 6 M | 4,13% |
| lfd. Jahr | 3,69% |
| 1 Jahr | 11,71% |
| 3 Jahre | 33,76% |
| 5 Jahre | 13,85% |
| 10 Jahre | 27,09% |
| Entwicklung p.a. | 1,84% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 22,78% |
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corp. | 2,30% |
| Apple, Inc. | 1,83% |
| Alphabet, Inc. | 1,77% |
| BROADCOM, INC. | 1,25% |
| Microsoft Corp. | 1,19% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,27% | 7,39% |
| Sharpe Ratio | 1,56 | 0,87 |
| Tracking Error | 3,59% | 3,75% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,87 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 13,06 | 6,53 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 06. 2026)
| NVIDIA Corp. | 2,30% |
| Apple, Inc. | 1,83% |
| Alphabet, Inc. | 1,77% |
| BROADCOM, INC. | 1,25% |
| Microsoft Corp. | 1,19% |
| AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio | 0,38% |
| Nissan Motor Co., Ltd. 8.125%, 07/17/35 | 0,21% |
| Argentine Republic Govt Intl Bond 0.75%, 07/09/30 | 0,19% |
| Argentine Republic Govt Intl Bond 4.125%, 07/09/35 | 0,16% |
| Carvana Co. 9.00%, 06/01/30 - 06/01/31 | 0,16% |
Länderverteilung (07. 06. 2026)
| USA | 64,66% |
| Welt | 16,19% |
| Großbritannien | 4,43% |
| Frankreich | 3,09% |
| Italien | 2,44% |
| Japan | 2,40% |
| Kanada | 2,04% |
| Spanien | 1,79% |
| China | 1,68% |
| Taiwan | 1,28% |
Branchenverteilung (07. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 06. 2026)
| Renten | 61,14% |
| Aktien | 34,83% |
| gemischt | 4,03% |
Währungsverteilung (07. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6396KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4983KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2622KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Daniel Loewy Frau Karen Watkin Herr Fahd Malik |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.02.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.136,75 Mio. EUR |