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Basisdaten

WKN: A14PTG
ISIN: LU1165978377
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,97%
1 Jahr: 6,27%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,65%
1 Jahr: 7,04%
3 Jahre: 16,07%
5 Jahre: 29,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 04. 2017)

13,35 €

-0,15 € / -1,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.018,81€
2016964,12€
20171.028,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M1,91%
6 M4,95%
lfd. Jahr3,97%
1 Jahr6,27%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Portfolio zielt auf einen hohen Gesamtertrag ab, ohne das eingesetzte Kapital nach Auffassung des Investmentmanagers einem unangemessenen Risiko auszusetzen. Die Anlagestrategie ist für Investoren gedacht, die auch Anlagechancen im Zusammenhang mit Aktienerträgen anstreben, wenn die damit einhergehenden Risiken breit gestreut sind und die allgemeinen Wertschwankungen des Portfolios hauptsächlich durch die Wertentwicklung von Anleihen bestimmt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JP Morgan3,72%
iShares Global Financials ETF1,70%
10.00% Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/21 - 1/01/271,27%
Royal Dutch Shell1,01%
Altria Group0,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,63%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,93k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,88%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,73k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,56k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 04. 2017)

JP Morgan3,72%
iShares Global Financials ETF1,70%
10.00% Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/21 - 1/01/271,27%
Royal Dutch Shell1,01%
Altria Group0,87%
Royal Bank of Canada0,82%
10.50% Republic of South Africa Govt Bond 12/21/260,50%
6.25% US Treasury Bonds 5/15/300,41%
10.331% FHLM 4/25/280,34%
18.20% Argentine Bonos del Tesoro 10/03/210,30%

Länderverteilung (29. 04. 2017)

USA66,55%
Großbritannien3,89%
Kanada3,39%
Japan3,02%
Luxemburg2,24%
Welt13,93%
Frankreich1,89%
Australien1,82%
Brasilien1,71%
Deutschland1,56%

Branchenverteilung (29. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 04. 2017)

Fixed Income Arbitrage42,86%
Aktien40,70%
gemischt11,32%
REITs5,12%

Währungsverteilung (29. 04. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1538KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Morgan C. Harting
Herr Daniel Loewy
Herr Vadim Zlotnikov
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
85,32 Mio. EUR

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