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Basisdaten

WKN: A14PTG
ISIN: LU1165978377
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,28%
1 Jahr: 7,64%
3 Jahre: -7,55%
5 Jahre: -4,63%

lfd. Jahr: 2,76%
1 Jahr: 8,30%
3 Jahre: 2,28%
5 Jahre: 13,98%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

7,14 €

-0,56 € / -7,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020852,40€
20211.031,52€
2022980,89€
2023896,42€
2024964,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,92%
3 M0,42%
6 M8,18%
lfd. Jahr0,28%
1 Jahr7,64%
3 Jahre-7,55%
5 Jahre-4,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,11%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,00%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.1,95%
Apple, Inc.1,45%
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF1,24%
NVIDIA Corp.1,24%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF1,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,38%9,82%11,89%k.A.
Sharpe Ratio1,03-0,16-0,04k.A.
Tracking Error3,73%3,84%5,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,221,33k.A.
Treynor Ratio6,92-1,25-0,32k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Microsoft Corp.1,95%
Apple, Inc.1,45%
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF1,24%
NVIDIA Corp.1,24%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF1,23%
AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio0,52%
FHLM 10.236%, 02/25/500,35%
Presidio Holdings, Inc. 8.25%, 02/01/280,19%
AGL CLO 13 Ltd. 12.079%, 10/20/340,17%
Turkiye Govt Intl Bond 9.375%, 01/19/330,17%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

USA68,62%
Welt14,08%
Großbritannien3,92%
Kanada2,67%
Frankreich2,43%
Australien1,92%
Italien1,90%
Spanien1,62%
Deutschland1,51%
Japan1,33%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Renten60,30%
Aktien35,63%
gemischt4,07%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Morgan C. Harting
Herr Daniel Loewy
Frau Karen Watkin
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.121,37 Mio. EUR

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