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Basisdaten

WKN: A0YGJN
ISIN: LU0469266505
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,21%
1 Jahr: 23,96%
3 Jahre: 39,25%
5 Jahre: 56,91%

lfd. Jahr: 14,95%
1 Jahr: 18,08%
3 Jahre: 37,92%
5 Jahre: 59,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2017)

19,30 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013981,42€
20141.109,85€
20151.385,30€
20161.292,84€
20171.593,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,54%
3 M5,93%
6 M13,60%
lfd. Jahr19,21%
1 Jahr23,96%
3 Jahre39,25%
5 Jahre56,91%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,01%
Wertentwicklung seit Auflage
93,19%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Zuwachses von Kapital und Erträgen. Dazu investiert der Fonds in ein Aktienportfolio von Unternehmen im Raum Asien (mit Ausnahme von Japan), die als unterbewertet eingestuft werden. Das Anlageuniversum des Portfolios besteht aus Ländern, die Bestandteil des MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index und des MSCI Frontier Markets Index sind, wobei auch in Wertpapiere aus Ländern investiert werden kann, die nicht in diesen Indizes enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics8,24%
KB Financial Group4,27%
China Unicom Hong Kong Ltd3,82%
Largan Precision Co. Ltd.3,38%
Tencent Holdings Ltd.3,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,13%15,91%14,40%k.A.
Sharpe Ratio2,790,740,62k.A.
Tracking Error3,71%4,97%5,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,081,09k.A.
Treynor Ratio20,8810,978,19k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2017)

Samsung Electronics8,24%
KB Financial Group4,27%
China Unicom Hong Kong Ltd3,82%
Largan Precision Co. Ltd.3,38%
Tencent Holdings Ltd.3,01%
Agricultural Bank of China2,83%
BOC Hong Kong Holdings Ltd2,66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,44%
Taiwan Semiconductor-SP ADR2,44%
Wharf Holdings2,35%

Länderverteilung (20. 07. 2017)

Indien4,62%
China36,10%
Südkorea28,30%
Singapur2,01%
Taiwan14,24%
Hongkong12,68%
Indonesien1,15%
Thailand0,90%

Branchenverteilung (20. 07. 2017)

Konsumgüter zyklisch9,12%
Grundstoffe7,52%
Immobilien7,10%
Telekommunikationsdienstleister6,02%
Informationstechnologie31,74%
Finanzdienstleistungen29,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,84%
Energie2,31%
Divers2,01%
Gesundheit / Healthcare1,87%

Assetverteilung (20. 07. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1538KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Stuart Rae
Herr Rajeev Eyunni
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
420,78 Mio. EUR

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