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Basisdaten

WKN: A0YGJP
ISIN: LU0469268469
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,19%
1 Jahr: 28,02%
3 Jahre: 27,24%
5 Jahre: 49,92%

lfd. Jahr: 3,16%
1 Jahr: 16,10%
3 Jahre: 37,93%
5 Jahre: 56,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2021)

27,09 $

-0,99 $ / -3,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.251,80€
20181.178,20€
20191.136,14€
20201.171,00€
20211.499,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,39%
3 M0,33%
6 M-0,78%
lfd. Jahr13,91%
1 Jahr29,18%
3 Jahre26,44%
5 Jahre43,07%
10 Jahre105,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
130,65%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Zuwachses von Kapital und Erträgen. Dazu investiert der Fonds in ein Aktienportfolio von Unternehmen im Raum Asien (mit Ausnahme von Japan), die als unterbewertet eingestuft werden. Das Anlageuniversum des Portfolios besteht aus Ländern, die Bestandteil des MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index und des MSCI Frontier Markets Index sind, wobei auch in Wertpapiere aus Ländern investiert werden kann, die nicht in diesen Indizes enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR4,46%
United Microelectronics3,72%
Hana Financial3,36%
KB Financial3,26%
Samsung Electronics2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,58%18,49%15,62%16,06%
Sharpe Ratio2,700,410,510,47
Tracking Error9,56%8,02%6,61%6,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,751,001,021,07
Treynor Ratio45,257,607,827,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR4,46%
United Microelectronics3,72%
Hana Financial3,36%
KB Financial3,26%
Samsung Electronics2,95%
State Bank of India2,92%
Hyundai Motor2,63%
Kunlun Energy2,59%
Great Wall Motor2,51%
KIA Motors2,43%

Länderverteilung (18. 09. 2021)

China27,32%
Südkorea22,22%
Taiwan18,49%
Indien13,46%
Vietnam4,15%
Indonesien3,80%
Philippinen3,68%
Hongkong3,27%
Macau1,39%
Asien1,27%

Branchenverteilung (18. 09. 2021)

Finanzen22,44%
Informationstechnologie20,03%
Konsumgüter zyklisch17,32%
Versorger8,78%
Grundstoffe8,52%
Divers7,86%
Telekommunikationsdienstleister3,87%
Immobilien3,68%
Energie2,27%
Industrie / Investitionsgüter1,80%

Assetverteilung (18. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3093KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1537KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2000KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Stuart Rae
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
358,07 Mio. USD

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